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BILAN AUREPAN 2014 Siren 500552096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	550	550		
Fonds commercial	259067		259067	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26765	12646	14118	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221666	147463	74203	
Autres immobilisations corporelles	26208	16124	10084	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	96		96	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
TOTAL (I)	534374	176784	357589	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1477		1477	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4959		4959	
Avances et acomptes versés sur commandes	666		666	
Clients et comptes rattachés	30887		30887	
Autres créances	10441		10441	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4138		4138	
Charges constatées d’avance	718		718	
TOTAL (II)	53288		53288	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	587662	176784	410877	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3952			
Report à nouveau	-90794			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-92808			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-170850			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223096			
Emprunts et dettes financières divers (4)	172789			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81099			
Dettes fiscales et sociales	94742			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	571728			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	410877			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	473426			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23356			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	537433		537433	
Production vendue biens				
Production vendue services	1004		1004	
Chiffres d’affaires nets	538437		538437	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			460	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			538908	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			162940	
Variation de stock (marchandises)			691	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6957	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			900	
Autres achats et charges externes			167986	
Impôts, taxes et versements assimilés			8268	
Salaires et traitements			155746	
Charges sociales			44345	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33837	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			42	
Total des charges d’exploitation (II) 			591716	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52808	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15076	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15076	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15074	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67882	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3695			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3695			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19004			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10145			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29149			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25453			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	542605			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	635414			
BENEFICE OU PERTE	-92808			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12655			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	460			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		259617		
Total Immobilisations corporelles		288056		6375
Total Immobilisations financières		176		
Total Général		547850		6375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				259617
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19790	274641
Prêts et immobilisations financières			60	
Total Immobilisations financières			60	116
Total Général			19850	534374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	550			550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152042	33837	9645	176234
AMORTISSEMENTS Total Général	152592	33837	9645	176784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30887			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7861			
T. V. A.	2580			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	666			
Charges constatées d’avance	718			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42732	42712	20	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24589	24589		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	198507	100205	98301	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81099	81099		
Personnel et comptes rattachés	43106	43106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34376	34376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17259	17259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172789	172789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	571728	473426	98301	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48254			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17700			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	186			
Location, charges locatives et de copropriété	52299			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8104			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107395			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	167986			
Taxe professionnelle	2647			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5621			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8268			
Montant de la TVA. collectée	31004			
Total TVA. déductible sur biens et services	27943			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9