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BILAN AQUA CELSIUS 2020 Siren 500594601				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	680	680		
Immobilisations corporelles	2213	1129	1084	757
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	2893	1809	1084	757
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3165		3165	2831
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8472		8472	9395
Créances – Autres	2280		2280	1167
Valeurs mobilières de placement	19365		19365	19365
Disponibilités	113629		113629	61251
Caisse				
Charges constatées d’avance	471		471	470
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	147382		147382	94479
Total général Actif	150275			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			82363	66348
Résultat de l’exercice			39124	16015
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			125887	86763
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3846	4798
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			18733	3675
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22579	8473
Total général Passif			148466	95236
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			639	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	153743		151180	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5750			
Autres produits	10		1356	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	159503		152536	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	38483		43216	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-334		1751	
(dont crédit bail mobilier)*	4518			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29630		27345	
(dont taxe professionnelle)	1329			
Impôts, taxes et versements assimilés	3021		6220	
Rémunérations du personnel 	34540		30367	
Charges sociales	9735		24605	
Dotations aux amortissements	312		191	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	115389		133695	
Résultat d’exploitation	44113		18841	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1107			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	6096		2826	
Bénéfice ou perte	39124		16015	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18044			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9818			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			639	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2254	
Total Immobilisations (Augmentations)			639	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18044	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9818	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel