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BILAN AQUA CELSIUS 2018 Siren 500594601				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	680	680		
Immobilisations corporelles	1304	1160	144	322
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	1984	1840	144	322
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4582		4582	11478
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4368		4368	6988
Créances – Autres	357		357	270
Valeurs mobilières de placement	19365		19365	19365
Disponibilités	48375		48375	23932
Caisse				
Charges constatées d’avance	469		469	10678
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	77517		77517	72710
Total général Actif	79501			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			50142	34935
Résultat de l’exercice			16206	15207
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			70748	54542
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2566	15421
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			4347	3070
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			6913	18491
Total général Passif			77661	73032
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	250			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	162520		119550	
Production vendue de services - France			100	
Production stockée	-8333		8333	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	109		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	154296		127993	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	46211		35799	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1438		-595	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27412		23247	
(dont taxe professionnelle)	1315			
Impôts, taxes et versements assimilés	4801		4142	
Rémunérations du personnel 	40380		29785	
Charges sociales	17682		19825	
Dotations aux amortissements	178		178	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		3	
Total des charges d’exploitation	135230		112385	
Résultat d’exploitation	19066		15609	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			12	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2860		390	
Bénéfice ou perte	16206		15207	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18448			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11381			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1984	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18448	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11381	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel