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BILAN AQUA CELSIUS 2017 Siren 500594601				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	680	680		
Immobilisations corporelles	1304	982	322	500
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	1984	1662	322	500
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11478		11478	2549
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6988		6988	13076
Créances – Autres	270		270	740
Valeurs mobilières de placement	19365		19365	14295
Disponibilités	23932		23932	15182
Caisse				
Charges constatées d’avance	10678		10678	84
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	72710		72710	45927
Total général Actif	74694			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			34935	37789
Résultat de l’exercice			15207	-2854
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54542	39335
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15421	5397
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			3070	1696
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18491	7092
Total général Passif			73032	46427
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	417			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	119550		103945	
Production vendue de services - France	100			
Production stockée	8333			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10		384	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	127993		104329	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	35799		27388	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-595		990	
(dont crédit bail mobilier)*	4315			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23247		23294	
(dont taxe professionnelle)	1431			
Impôts, taxes et versements assimilés	4142		3870	
Rémunérations du personnel 	29785		32041	
Charges sociales	19825		19277	
Dotations aux amortissements	178		34	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	112385		106894	
Résultat d’exploitation	15609		-2565	
Produits financiers			341	
Produits exceptionnels				
Charges financières	12			
Charges exceptionnelles			630	
Impôts sur les bénéfices	390			
Bénéfice ou perte	15207		-2854	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14756			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9010			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1984	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14756	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9010	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel