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BILAN AQUA CELSIUS 2016 Siren 500594601				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	680	680		
Immobilisations corporelles	1304	804	500	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	1984	1484	500	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2549		2549	3539
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13076		13076	3057
Créances – Autres	740		740	457
Valeurs mobilières de placement	14295		14295	29866
Disponibilités	15182		15182	
Caisse				
Charges constatées d’avance	84		84	10739
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45927		45927	47658
Total général Actif	47911			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			37789	48053
Résultat de l’exercice			-2854	-10264
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39335	42189
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				3376
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5397	412
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			1696	1682
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			7092	5470
Total général Passif			46427	47658
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			534	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	3856			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	103945		116740	
Production vendue de services - France				
Production stockée			-13259	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	384		217	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	104329		103698	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	27388		31394	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	990		-212	
(dont crédit bail mobilier)*	4315			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23294		27854	
(dont taxe professionnelle)	1422			
Impôts, taxes et versements assimilés	3870		4576	
Rémunérations du personnel 	32041		30981	
Charges sociales	19277		18482	
Dotations aux amortissements	34		169	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	106894		113243	
Résultat d’exploitation	-2565		-9544	
Produits financiers	341			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	630		720	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2854		-10264	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12067			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7297			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			534	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1993	
Total Immobilisations (Augmentations)			534	
Total Immobilisations (Diminutions)			543	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12067	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7297	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel