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BILAN ALDREA 2018 Siren 500585773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9015	9015		
Fonds commercial	8000		8000	8000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99507	64972	34535	50246
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	116522	73987	42535	58246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	318910	100218	218692	159770
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133136		133136	122987
Autres créances	38187		38187	38276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86776		86776	73399
Charges constatées d’avance	1623		1623	1589
TOTAL (II)	578632	100218	478414	396020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	695155	174205	520950	454266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16500		16500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1650		1650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157325		116106	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71963		41219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	56		56	
TOTAL (I)	247495		175532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31869		49966	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1500		4500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163000		143578	
Dettes fiscales et sociales	59259		63815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17827		16875	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	273455		278734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	520950		454266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257851		246865	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1125124		1125124	1052517
Production vendue biens	208		208	665
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1125333		1125333	1053182
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	2322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135560	899
Autres produits			411	212
Total des produits d’exploitation (I)			1262804	1056615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			774712	708674
Variation de stock (marchandises)			-24488	-25393
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88307	83229
Impôts, taxes et versements assimilés			4666	9741
Salaires et traitements			179469	160798
Charges sociales			29898	52422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16644	12177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100218	6647
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1266	715
Total des charges d’exploitation (II) 			1170690	1009010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92113	47605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1154	1191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1154	1191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1154	-1191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90959	46414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52		495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52		495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52		-495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18944		4700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1262804		1056615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1190840		1015396	
BENEFICE OU PERTE	71963		41219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			899	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			18385	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			712	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17015		
Total Immobilisations corporelles		100022		934
Total Immobilisations financières				
Total Général		117037		934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1448	99507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1448	116522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9015			9015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49776	16644	1448	64972
AMORTISSEMENTS Total Général	58791	16644	1448	73987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				56
Total Provisions réglementées	56			56
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	134652	100218	134652	100218
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	134652	100218	134652	100218
TOTAL GENERAL	134708	100218	134652	100274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100218	134652	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133136			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13524			
T. V. A.	5545			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19117			
Charges constatées d’avance	1623			
TOTAL ETAT DES CREANCES	172946	172946		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31869	16265	15604	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163000	163000		
Personnel et comptes rattachés	21823	21823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14263	14263		
Impôts sur les bénéfices	14244	14244		
T.V.A.	5256	5256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3674	3674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1500	1500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17827	17827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	273455	257851	15604	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	403		728	
Location, charges locatives et de copropriété	21811		21855	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2292		2210	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63801		58435	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88307		83229	
Taxe professionnelle	1804		259	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2862		9482	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4666		9741	
Montant de la TVA. collectée	223905		210740	
Total TVA. déductible sur biens et services	162850		156929	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4