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BILAN ALDREA 2016 Siren 500585773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9015	9015		
Fonds commercial	8000		8000	8000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76246	37599	38647	8908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	93261	46614	46647	16908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	269029	128004	141024	153998
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106242		106242	126886
Autres créances	33512		33512	27109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49461		49461	35546
Charges constatées d’avance	2434		2434	1919
TOTAL (II)	460678	128004	332674	345458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	553939	174618	379320	362366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16500		16500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1650		1650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116483		110498	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-377		5985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	56		56	
TOTAL (I)	134312		134689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43988		24742	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147911		138672	
Dettes fiscales et sociales	38020		51934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15089		12329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	245008		227677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	379320		362366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218048		213657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	973021	895	973916	1005690
Production vendue biens	466		466	184
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	973487	895	974382	1005874
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				203
Autres produits			-4	2
Total des produits d’exploitation (I)			975378	1006080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			666448	710482
Variation de stock (marchandises)			-5800	-20479
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87263	99898
Impôts, taxes et versements assimilés			8271	10001
Salaires et traitements			147321	137076
Charges sociales			45879	41568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6161	4962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18773	14482
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1120	989
Total des charges d’exploitation (II) 			975436	998979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59	7100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1180	1432
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1180	1432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1180	-1432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1238	5669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1002		633	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1002		633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140		316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140		316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	861		317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	976380		1006712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	976756		1000727	
BENEFICE OU PERTE	-377		5985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			321	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14186		16679	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	811		297	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17015		
Total Immobilisations corporelles		41313		35900
Total Immobilisations financières				
Total Général		58328		35900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			967	76246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			967	93261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9015			9015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32405	6161	967	37599
AMORTISSEMENTS Total Général	41420	6161	967	46614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				56
Total Provisions réglementées	56			56
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	109231	18773		128004
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109231	18773		128004
TOTAL GENERAL	109287	18773		128061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18773		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106242			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11177			
T. V. A.	8039			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14296			
Charges constatées d’avance	2434			
TOTAL ETAT DES CREANCES	142188	142188		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43988	17028	26960	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147911	147911		
Personnel et comptes rattachés	16038	16038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12014	12014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7083	7083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2884	2884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15089	15089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	245008	218048	26960	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30		138	
Location, charges locatives et de copropriété	21897		22300	
Personnel extérieur à l’entreprise	3056			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2226		2129	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60054		75333	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87263		99898	
Taxe professionnelle	257		267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8014		9734	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8271		10001	
Montant de la TVA. collectée	195097		201110	
Total TVA. déductible sur biens et services	147452		152276	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4