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BILAN XADIS 2021 Siren 500488622
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3065 3026 39 156
Fonds commercial 450000 450000 450000
Autres immobilisations incorporelles 2014 125 1889
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 62621 36499 26122 20023
Autres immobilisations corporelles 924573 727162 197411 225686
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 21250 21250 21250
TOTAL (I) 1463523 766813 696711 717115
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 13 13 20
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 128078 9969 118109 134654
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 6812
Autres créances 86734 86734 104210
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5404 5404 19912
Charges constatées d’avance 2506 2506 1055
TOTAL (II) 222734 9969 212765 266662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1686258 776782 909476 983777
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -60555 -71021
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -51882 8826
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 2903 2129
TOTAL (I) -100734 -51265
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 29240 7181
TOTAL (III) 29240 7181
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 143471 153929
Dettes fiscales et sociales 97292 106337
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1694 1694
Autres dettes 738513 765902
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 980970 1027861
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 909476 983777
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2618324 2618324 2624582
Production vendue biens
Production vendue services 16374 16374 11289
Chiffres d’affaires nets 2634698 2634698 2635871
Production stockée
Production immobilisée 1814
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 36347 25770
Autres produits 2309 7338
Total des produits d’exploitation (I) 2675168 2668980
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1900476 1882354
Variation de stock (marchandises) 2373 14437
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 7 -20
Autres achats et charges externes 378691 365594
Impôts, taxes et versements assimilés 32853 36592
Salaires et traitements 231141 225239
Charges sociales 65188 59440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 40873 39695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 11997 7181
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 9969 4632
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9231 10612
Total des charges d’exploitation (II) 2682798 2645754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -7630 23225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 78 717
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 78 717
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10829 12354
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10829 12354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10750 -11637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -18381 11588
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 194
Total des produits exceptionnels (VII) 194
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 14583 1757
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3591
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 18210 992
Total des charges exceptionnelles (VIII) 36384 2750
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -36190 -2750
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 2240 4659
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -4929 -4647
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2675441 2669696
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2727322 2660870
BENEFICE OU PERTE -51882 8826
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 453065 2014
Total Immobilisations corporelles 968739 18454
Total Immobilisations financières 21250
Total Général 1443055 20469
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 455079
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 987194
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 21250
Total Général 1463523
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2909 242 3151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 723031 40630 763661
AMORTISSEMENTS Total Général 725940 40873 766813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 2903
Total Provisions réglementées 2129 967 194 2903
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 11997
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 17243
Total Provisions pour risques et charges 7181 29240 5541 29240
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 9310 30207 5735 32143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 21250 21250
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 137 137
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 7241 7241
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2427 2427
Groupe et associés 27623 27623
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 49305 49305
Charges constatées d’avance 2506 2506
TOTAL ETAT DES CREANCES 110490 89240 21250
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 143471 143471
Personnel et comptes rattachés 28839 28839
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 66402 66402
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2052 2052
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1694 1694
Groupe et associés 738044 738044
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 468 468
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 980970 980970
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 13 11
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 13 11