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BILAN VIDALIA 2017 Siren 500443296
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1086 1086
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 20530 20530 20530
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 122545 68312 54233 70633
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 3248556 30924 3217632 3131557
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 450 450 450
TOTAL (I) 3393167 100322 3292846 3223170
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 352618 352618 352618
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 327683 327683 192233
Autres créances 9278 9278 28413
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 557832 1170 556662 615093
Disponibilités 96050 96050 23201
Charges constatées d’avance 2942 2942 2863
TOTAL (II) 1346404 1170 1345234 1214420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4739571 101492 4638080 4437590
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 320000 320000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 32000 32000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3048001 3029496
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 142193 118505
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 21770 3836
TOTAL (I) 3563963 3503837
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 656939 734910
Emprunts et dettes financières divers (4) 272400 50
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28678 60659
Dettes fiscales et sociales 114340 138136
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1760
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1074116 933754
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4638080 4437590
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 84600 79350
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 84600 79350
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 9660 18149
Total des produits d’exploitation (I) 94260 97499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 339470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -339470
Autres achats et charges externes 44077 80553
Impôts, taxes et versements assimilés 5772 2341
Salaires et traitements 60297 43183
Charges sociales 26408 22681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17914 16117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1577 4897
Total des charges d’exploitation (II) 156045 169773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -61785 -72273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 200374 223078
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 43532 32612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 156842 190466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 95057 118193
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 116751 21108
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 17971 10414
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 98780 10694
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 51644 10382
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 411385 341685
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 269192 223181
BENEFICE OU PERTE 142193 118505
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1086
Total Immobilisations corporelles 146360
Total Immobilisations financières 3261007
Total Général 3408453
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1086
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 143075
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3249006
Total Général 3393167
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1086 1086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 55197 17914 4799 68312
AMORTISSEMENTS Total Général 56283 17914 4799 69398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 21770
Total Provisions réglementées 3836 17934 21770
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 3836 17934 21770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 17934
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 2217444 2217444
Prêts
Autres immobilisations financières 450
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 327683
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 9278
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2942
TOTAL ETAT DES CREANCES 2557798 2557348 450
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 656939 79924 296421
Emprunts et dettes financières divers 218581 218581
Fournisseurs et comptes rattachés 28678 28678
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 114340 114340
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 55579 55579
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1074116 497101 296421 280594
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 77887
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 2