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BILAN TOPAZ 2021 Siren 500487095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	283455	136422	147033	141754
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles	84819		84819	76175
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11244	9824	1420	2885
Autres immobilisations corporelles	1093932	639279	454654	567660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97820		97820	93006
TOTAL (I)	1871270	785525	1085745	1181480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6348115	376789	5971326	3986906
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7042619	8504	7034115	6581272
Autres créances	1773669		1773669	1605874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140763		140763	643802
Charges constatées d’avance	82059		82059	317667
TOTAL (II)	15387226	385293	15001932	13135521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17258495	1170818	16087677	14317002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	301000		301000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5363		5363	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	411347		411347	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-482622		-44	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95328		-482578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	118063		123582	
TOTAL (I)	448480		358670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	924003		131731	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8706005		6995223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5449614		6076772	
Dettes fiscales et sociales	358174		562971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	201401		191635	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15639198		13958332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16087677		14317002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38805516	165713	38971229	35026973
Production vendue biens				
Production vendue services	3228347	4229	3232576	3407855
Chiffres d’affaires nets	42033863	169942	42203805	38434827
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23144	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			820223	338436
Autres produits			6072	1152
Total des produits d’exploitation (I)			43053244	38774415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37289292	31939073
Variation de stock (marchandises)			-1809351	233297
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65498	62414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4552414	3648169
Impôts, taxes et versements assimilés			117615	140371
Salaires et traitements			1677982	1823640
Charges sociales			550171	605955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189217	177276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			380312	557891
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78915	2613
Total des charges d’exploitation (II) 			43092066	39190700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38822	-416285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96939	56596
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			681	5347
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97620	61944
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73428	51935
Différences négatives de change			597	202
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74025	52136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23595	9807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15227	-406478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18815		884	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12124		10822	
Total des produits exceptionnels (VII)	30939		11706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28953			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6605		87806	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35558		87806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4620		-76100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-115175			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43181803		38848064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43086475		39330642	
BENEFICE OU PERTE	95328		-482578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		749000		120000
Total Immobilisations corporelles		1191000		32000
Total Immobilisations financières		93000		5000
Total Général		2033000		157000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			200000	668000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118000	1105000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98000
Total Général			318000	1871000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	231000	52000	147000	136000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	619000	137000	108000	650000
AMORTISSEMENTS Total Général	850000	189000	255000	786000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98000		98000	
Clients douteux ou litigieux	7028000	7028000		
Autres créances clients	15000	15000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65000	65000		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	131000	131000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1576000	1576000		
Charges constatées d’avance	82000	82000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8997000	8899000	98000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	924000	924000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8706000	8706000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9630000	9630000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel