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BILAN TOPAZ 2019 Siren 500487095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	272224	188203	84021	102946
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles	172525		172525	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11244	6349	4895	4330
Autres immobilisations corporelles	1009746	493955	515791	546923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93006		93006	79815
TOTAL (I)	1858744	688506	1170238	1034014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4772062	306366	4465696	5168202
Avances et acomptes versés sur commandes				6374
Clients et comptes rattachés	5650550	76499	5574051	5047728
Autres créances	493508		493508	504001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231466		231466	338518
Charges constatées d’avance	112691		112691	359492
TOTAL (II)	11260278	382865	10877413	11424315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13119023	1071371	12047651	12458329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	301000		301000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5363		5363	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	91147		91147	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-145198		-172815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34646		27617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	104545		80125	
TOTAL (I)	322211		332437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7018235		7793562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81628		53569	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3924141		3732540	
Dettes fiscales et sociales	607862		473153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49843		30853	
Autres dettes	43732		42216	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11725440		12125892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12047651		12458329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28856432	171504	29027937	23602259
Production vendue biens				
Production vendue services	3203812	4361	3208173	2817919
Chiffres d’affaires nets	32060245	175865	32236110	26420178
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			289157	294473
Autres produits			2842	1048
Total des produits d’exploitation (I)			32528109	26715700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26404965	24217390
Variation de stock (marchandises)			635338	-1789932
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50623	36040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2613650	1894851
Impôts, taxes et versements assimilés			109027	97827
Salaires et traitements			1688208	1359020
Charges sociales			555381	475881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156266	114634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			328826	272122
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3913	827
Total des charges d’exploitation (II) 			32546197	26678658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18089	37042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67576	72637
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7633	5987
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75210	78624
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56675	51197
Différences négatives de change			652	1410
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57327	52607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17883	26017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-206	63059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18667		15233	
Total des produits exceptionnels (VII)	31167		22233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9214		5413	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43087		35058	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52301		40471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21134		-18238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13306		18537	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32634485		26816556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32669131		26788939	
BENEFICE OU PERTE	-34646		27617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		562000		183000
Total Immobilisations corporelles		941000		105000
Total Immobilisations financières		80000		13000
Total Général		1583000		301000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				745000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25000	1021000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93000
Total Général			25000	1859000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	159000	29000		188000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	390000	127000	16000	499000
AMORTISSEMENTS Total Général	549000	156000	16000	687000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93000		93000	
Clients douteux ou litigieux	100000	100000		
Autres créances clients	5551000	5551000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7000	7000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38000	38000		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	449000	449000		
Charges constatées d’avance	113000	113000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6351000	6258000	93000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	58