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BILAN TOPAZ 2017 Siren 500487095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	202153	139080	63073	38725
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8848	2933	5915	4561
Autres immobilisations corporelles	534067	312032	222036	256122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74939		74939	74939
TOTAL (I)	920007	454044	465963	474347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3617468	227159	3390309	2864234
Avances et acomptes versés sur commandes	23202		23202	2965
Clients et comptes rattachés	4419460	33582	4385878	3798567
Autres créances	317138		317138	197763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150848		150848	383766
Charges constatées d’avance	203187		203187	135268
TOTAL (II)	8731304	260742	8470562	7382562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9651311	714786	8936525	7856910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	301000		301000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5363		5363	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	91147		91147	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-338712		-42939	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165896		-295773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	60300		59490	
TOTAL (I)	284994		118288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8314	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8314	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5435270		5220544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2641724		1997520	
Dettes fiscales et sociales	488744		440746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1701		6147	
Autres dettes	59092		59971	
Produits constatés d’avance (2)	25000		5380	
TOTAL (IV)	8651531		7730308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8936525		7856910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19143535	69847	19213382	18763012
Production vendue biens				
Production vendue services	2341447	844	2342291	293897
Chiffres d’affaires nets	21484982	70691	21555673	19056909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173441	188159
Autres produits			59	74
Total des produits d’exploitation (I)			21729173	19245142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19043936	16244201
Variation de stock (marchandises)			-666835	-356603
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21500	17729
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1206395	1376112
Impôts, taxes et versements assimilés			69852	76997
Salaires et traitements			1139117	1451120
Charges sociales			393468	505636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92441	119446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			254676	112953
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8314
Autres charges			15324	13058
Total des charges d’exploitation (II) 			21569873	19568962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159300	-323820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61170	46331
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5930	8030
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67100	54360
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39067	39711
Différences négatives de change			2810	1731
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41877	41443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25223	12918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184523	-310902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71662			
Reprises sur provisions et transferts de charges	26562		31640	
Total des produits exceptionnels (VII)	98223		31640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69852			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27371		16511	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97223		16511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1000		15129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20159			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21894496		19331142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21728600		19626916	
BENEFICE OU PERTE	165896		-295773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260000		42000
Total Immobilisations corporelles		547000		111000
Total Immobilisations financières		75000		
Total Général		882000		153000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				302000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115000	543000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75000
Total Général			115000	920000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121000	18000		139000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	285000	74000	45000	315000
AMORTISSEMENTS Total Général	406000	92000	45000	454000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8		8	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218000			
Charges constatées d’avance	203000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5015000	4940000	75000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2642000	2642000		
Personnel et comptes rattachés	157000	157000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162000	162000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5435000	5435000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59000	59000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8626000	8626000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34