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BILAN TOPAZ 2016 Siren 500487095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159734	121008	38725	37443
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5848	1287	4561	852
Autres immobilisations corporelles	540233	284112	256122	288498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74939		74939	74939
TOTAL (I)	880754	406407	474347	501732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2950633	86399	2864234	2552032
Avances et acomptes versés sur commandes	2965		2965	
Clients et comptes rattachés	3828749	30182	3798567	3775903
Autres créances	197763		197763	221656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	383766		383766	57445
Charges constatées d’avance	135268		135268	151640
TOTAL (II)	7499144	116581	7382562	6758677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8379898	522988	7856910	7260409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	301000		301000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5363		5363	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	91147		91147	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-42939		101892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-295773		-144831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	59490		74953	
TOTAL (I)	118288		429524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8314			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8314			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5220544		3854479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			58377	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1997520		2446629	
Dettes fiscales et sociales	440746		421726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6147		18052	
Autres dettes	59971		31623	
Produits constatés d’avance (2)	5380			
TOTAL (IV)	7730308		6830885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7856910		7260409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18523746	239266	18763012	17279951
Production vendue biens				
Production vendue services	286862	7035	293897	282715
Chiffres d’affaires nets	18810608	246301	19056909	17562666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			188159	142629
Autres produits			74	60
Total des produits d’exploitation (I)			19245142	17705355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16244201	14866304
Variation de stock (marchandises)			-356603	-470687
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17729	14898
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1376112	1386094
Impôts, taxes et versements assimilés			76997	72516
Salaires et traitements			1451120	1316206
Charges sociales			505636	477161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119446	108270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112953	59942
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8314	
Autres charges			13058	40063
Total des charges d’exploitation (II) 			19568962	17870769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-323820	-165414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46331	48751
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8030	1631
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54360	50383
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39711	26969
Différences négatives de change			1731	3782
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41443	30751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12918	19632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-310902	-145783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			27738	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31640		27484	
Total des produits exceptionnels (VII)	31640		55221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			42738	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16511		9264	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16511		54269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15129		952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19331142		17810959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19626916		17955790	
BENEFICE OU PERTE	-295773		-144831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230000		29000
Total Immobilisations corporelles		490000		64000
Total Immobilisations financières		75000		
Total Général		795000		93000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7000	547000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75000
Total Général			7000	882000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93000	28000		121000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201000	91000	7000	285000
AMORTISSEMENTS Total Général	294000	119000	7000	406000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges		8000		8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		8000		8000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75000			
Clients douteux ou litigieux	46000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122000			
Charges constatées d’avance	135000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4237000	4162000	75000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1998000	1998000		
Personnel et comptes rattachés	126000	126000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188000	188000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6000	6000		
Groupe et associés	5221000	5221000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60000	60000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7726000	7726000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	42