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BILAN SOLIPAC 2021 Siren 500458377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	195855	127523	68332	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125041	49730	75310	
Autres immobilisations corporelles	3972180	1606073	2366107	
Immobilisations en cours	18392		18392	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	390		390	
Autres immobilisations financières	268724		268724	
TOTAL (I)	4585582	1783327	2802255	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2181		2181	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10414484	24900	10389584	
Avances et acomptes versés sur commandes	167675		167675	
Clients et comptes rattachés	6905185	1666012	5239173	
Autres créances	2999558		2999558	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	813358		813358	
Disponibilités	3074662		3074662	
Charges constatées d’avance	199326		199326	
TOTAL (II)	24576430	1690912	22885519	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29162013	3474239	25687774	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	23000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1103670			
Report à nouveau	919			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1445106			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2792698			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	282474			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	282474			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4080917			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5709059			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10011585			
Dettes fiscales et sociales	1934926			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	876115			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22612602			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25687774			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19900615			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7351			
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73454525		73454525	
Production vendue biens				
Production vendue services	2096417		2096417	
Chiffres d’affaires nets	75550943		75550943	
				
Production stockée			-9625	
Production immobilisée			7163	
Subventions d’exploitation			152599	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1019185	
Autres produits			2670	
Total des produits d’exploitation (I)			76722935	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56748872	
Variation de stock (marchandises)			-1589054	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50792	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3015	
Autres achats et charges externes			10179114	
Impôts, taxes et versements assimilés			377861	
Salaires et traitements			4822550	
Charges sociales			1908694	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			521764	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			410810	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			114549	
Autres charges			973491	
Total des charges d’exploitation (II) 			74522457	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2200478	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22326	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22326	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			246420	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246420	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-224094	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1976384	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1716			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	168735			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	170452			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1408			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	144031			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	475			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145914			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24538			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46928			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	508885			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76915713			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75470604			
BENEFICE OU PERTE	1445108			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	134345			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	209958			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2484			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250817		6500
Total Immobilisations corporelles		3837606		1083733
Total Immobilisations financières		274829		16150
Total Général		4363252		1106383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			61462	195855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			805727	4115613
Prêts et immobilisations financières			16865	
Total Immobilisations financières			16865	274114
Total Général			884053	4585582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148076	40909	61462	127523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1499342	445636	289175	1655804
AMORTISSEMENTS Total Général	1647418	486545	350636	1783327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		68106	40359	27747
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				208146
Provisions pour garanties données aux clients				74328
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	250050	114549	82125	282474
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		24900		24900
Sur comptes clients	2007203	385910	727101	1666012
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2007203	410810	727101	1690912
TOTAL GENERAL	2257253	525359	809226	1973386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	390		390	
Autres immobilisations financières	268724		268724	
Clients douteux ou litigieux	2717267		2717267	
Autres créances clients	4187918	4187918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3224	3224		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61042	61042		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	500000	500000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2435291	2435291		
Charges constatées d’avance	199326	199326		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10373184	7386802	2986382	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4080917	1372130	2708787	
Emprunts et dettes financières divers	3000		3000	
Fournisseurs et comptes rattachés	10011585	10011585		
Personnel et comptes rattachés	795215	795215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	502124	502124		
Impôts sur les bénéfices	63570	63570		
T.V.A.	381965	381965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	192051	192051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5706059	5706059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	876115	876115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22612602	19900815	2711787	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1066620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	404837			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	768381			
Location, charges locatives et de copropriété	1514169			
Personnel extérieur à l’entreprise	25031			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	214647			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	273001			
Autres comptes	7383885			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10179114			
Taxe professionnelle	134613			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	243248			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	377861			
Montant de la TVA. collectée	14932601			
Total TVA. déductible sur biens et services	12029927			
Effectif moyen du personnel	120			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	120