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BILAN SOLIPAC 2018 Siren 500458377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	205324	67810	137514	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40984	14321	26663	
Autres immobilisations corporelles	2472751	716511	1756240	
Immobilisations en cours	300		300	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	151813		151813	
TOTAL (I)	2871173	798642	2072531	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1695		1695	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7027		7027	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6532703		6532703	
Avances et acomptes versés sur commandes	146715		146715	
Clients et comptes rattachés	6130003	1134383	4995620	
Autres créances	1600213		1600213	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110344		110344	
Disponibilités	2871358		2871358	
Charges constatées d’avance	206304		206304	
TOTAL (II)	17606363	1134383	16471980	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20477536	1933025	18544511	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	23000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1074000			
Report à nouveau	919			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	777255			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2095174			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	164225			
Provisions pour charges	30000			
TOTAL (III)	194225			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6265131			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2554497			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5393568			
Dettes fiscales et sociales	1559761			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	482155			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16255112			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18544511			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13376223			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2359520			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37087059		37087059	
Production vendue biens				
Production vendue services	928102		928102	
Chiffres d’affaires nets	38015160		38015160	
				
Production stockée			7027	
Production immobilisée			55408	
Subventions d’exploitation			12400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			256700	
Autres produits			187	
Total des produits d’exploitation (I)			38346882	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29494009	
Variation de stock (marchandises)			-1934658	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29538	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1102	
Autres achats et charges externes			4107749	
Impôts, taxes et versements assimilés			241108	
Salaires et traitements			2852896	
Charges sociales			1119472	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			334594	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			328989	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			140475	
Autres charges			290088	
Total des charges d’exploitation (II) 			37005363	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1341518	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			239	
Reprises sur provisions et transferts de charges			484	
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			105	
Total des produits financiers (V)			829	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			194998	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			194998	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-194169	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1147350	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1836			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89915			
Reprises sur provisions et transferts de charges	90000			
Total des produits exceptionnels (VII)	181751			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22627			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103540			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53750			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179917			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1834			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28663			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	343266			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38529462			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37752207			
BENEFICE OU PERTE	777255			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	77577			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	107090			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-84494			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20342			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112305		93019
Total Immobilisations corporelles		1526244		1193410
Total Immobilisations financières		137963		13850
Total Général		1776512		1300279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			205628	2514036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				151813
Total Général			205628	2871173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45174	32136		67810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	476281	271599	17048	730832
AMORTISSEMENTS Total Général	521455	303735	17048	798642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				133550
Provisions pour garanties données aux clients				30675
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	90000	194225	90000	194225
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	955003	328989	149609	1134383
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	955003	328989	149609	1134383
TOTAL GENERAL	1045003	523214	239609	1328608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		469464	149609	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53750	90000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	151813		151813	
Clients douteux ou litigieux	1989710		1989710	
Autres créances clients	4140293	4140293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5419	5419		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	838	838		
Impôts sur les bénéfices	159761	159761		
T. V. A.	243076	243076		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1191344	1191344		
Charges constatées d’avance	206304	206304		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8088559	5947036	2141523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2361447	2361447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3903684	1024795	2800397	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5393568	5393568		
Personnel et comptes rattachés	421615	421615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303251	303251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	715693	715693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119202	119202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2554497	2554497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	482155	482155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16255112	13376222	2800397	78492
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	685976			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	796468			
Engagement de crédit-bail mobilier	63664			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	93518			
Location, charges locatives et de copropriété	667858			
Personnel extérieur à l’entreprise	43344			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	168054			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	-6000			
Autres comptes	3140975			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4107749			
Taxe professionnelle	118706			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	122402			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	241108			
Montant de la TVA. collectée	8389782			
Total TVA. déductible sur biens et services	6149729			
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	83