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BILAN SOLIPAC 2017 Siren 500458377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112305	45174	67131	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18338	10658	7680	
Autres immobilisations corporelles	1434516	465623	968893	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121113		121113	
TOTAL (I)	1686272	521455	1164817	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2797		2797	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4598045		4598045	
Avances et acomptes versés sur commandes	117896		117896	
Clients et comptes rattachés	5293022	955003	4338019	
Autres créances	1925468		1925468	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14098		14098	
Disponibilités	1770480		1770480	
Charges constatées d’avance	34817		34817	
TOTAL (II)	13756623	955003	12801620	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	189184		189184	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15632079	1476458	14155621	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	23000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1074000			
Report à nouveau	919			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	796468			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2114387			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69000			
Provisions pour charges	21000			
TOTAL (III)	90000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3457193			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1969870			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5280516			
Dettes fiscales et sociales	904071			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	339584			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11951234			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14155621			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10353667			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1267533			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28911120		28911120	
Production vendue biens				
Production vendue services	572913		572913	
Chiffres d’affaires nets	29484034		29484034	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19372	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			362247	
Autres produits			118	
Total des produits d’exploitation (I)			29865770	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23290532	
Variation de stock (marchandises)			-1454246	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17577	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			832	
Autres achats et charges externes			2759023	
Impôts, taxes et versements assimilés			239206	
Salaires et traitements			2116681	
Charges sociales			796975	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175288	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			296046	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			257889	
Total des charges d’exploitation (II) 			28495802	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1369968	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2101	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2147	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134125	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134125	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-131978	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1237990	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15234			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13850			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105441			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90191			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	351331			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29883167			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29086699			
BENEFICE OU PERTE	796468			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	263424			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-82654			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	142848			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112305
Total Immobilisations corporelles				1526243
Total Immobilisations financières				137963
Total Général				1776511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73389	1452854
Prêts et immobilisations financières			16850	
Total Immobilisations financières			16850	121113
Total Général			90239	1686272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		45174		45174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		476281		476281
AMORTISSEMENTS Total Général		521455		521455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				34000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21000
Total Provisions pour risques et charges		90000		90000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		296046	98823	955003
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	-757780	296046	98823	955003
TOTAL GENERAL		386046	98823	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		296046	98823	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		90000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121113			
Clients douteux ou litigieux	1719804			
Autres créances clients	3573218			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3048			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	738			
Impôts sur les bénéfices	48793			
T. V. A.	135768			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1737346			
Charges constatées d’avance	34817			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7374646	5533729	1840917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1267532	1267532		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2189661	592094	1597567	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5280516	5280516		
Personnel et comptes rattachés	279139	279139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220887	220887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	279289	279289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124755	124755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1969870	1969870		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	339584	339584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11951234	10353667	1597567	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	530559			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	560249			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	106237			
Location, charges locatives et de copropriété	611876			
Personnel extérieur à l’entreprise	20513			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	112463			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	17618			
Autres comptes	1890316			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2759023			
Taxe professionnelle	105985			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	133221			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	239206			
Montant de la TVA. collectée	5927210			
Total TVA. déductible sur biens et services	5246387			
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	50