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BILAN SARL MAYANA 2016 Siren 500459300				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25606	22552	3054	5334
Immobilisations financières	1000		1000	1000
Total Actif Immobilisé	46606	22552	24054	26334
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	25772		25772	17230
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3767		3767	2007
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13903		13903	7589
Caisse				
Charges constatées d’avance				3801
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43442		43442	30627
Total général Actif	90048	110564		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				-3175
Résultat de l’exercice			21242	9252
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26742	11078
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9754	16671
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7305	8516
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13079		
Autres dettes			23694	20696
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40754	45884
Total général Passif			67496	56961
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2498	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			831	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	122831		110564	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	760		27	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	123591		110591	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	56697		42429	
Variation de stock (marchandises)	-8542		-1284	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26		183	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30450		30240	
(dont taxe professionnelle)	1558			
Impôts, taxes et versements assimilés	4746		5196	
Rémunérations du personnel 	8000		8000	
Charges sociales	6951		12975	
Dotations aux amortissements	2341		2583	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	187		44	
Total des charges d’exploitation	100856		100365	
Résultat d’exploitation	22735		10225	
Produits financiers			2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	723		975	
Charges exceptionnelles	770			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	21242		9252	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23654			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4522			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			831	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			47001	
Total Immobilisations (Augmentations)			831	
Total Immobilisations (Diminutions)			1226	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			770	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-770	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23654	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4522	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel