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BILAN SARL COLETTA-DELANNOY 2019 Siren 500497631				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	19200		19200	
Immobilisations incorporelles – Autres	688	688		
Immobilisations corporelles	1950	1471	479	
Immobilisations financières	5656		5656	
Total Actif Immobilisé	27494	2158	25336	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	63755		63755	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15953		15953	
Créances – Autres	33510		33510	
Valeurs mobilières de placement	149664	591	149073	
Disponibilités	17963		17963	
Caisse				
Charges constatées d’avance	7092		7092	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	287937	591	287346	
Total général Actif	315431			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			81000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			8100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			150388	
Résultat de l’exercice			4563	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			244052	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8610	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9516		
Autres dettes			60021	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68630	
Total général Passif			312682	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1713	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1335			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	80			
Ventes de marchandises – France	452884			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	80			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2054			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	455017			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	184163			
Variation de stock (marchandises)	11508			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	144349			
(dont taxe professionnelle)	314			
Impôts, taxes et versements assimilés	5890			
Rémunérations du personnel 	79959			
Charges sociales	24447			
Dotations aux amortissements	975			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8			
Total des charges d’exploitation	451299			
Résultat d’exploitation	3718			
Produits financiers	1189			
Produits exceptionnels				
Charges financières	344			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4563			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	90369			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	41987			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1713	
Total Immobilisations (Valeur brute)			29207	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1713	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1713	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1713	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			344	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			344	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			90369	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			41987	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel