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BILAN SARL COLETTA-DELANNOY 2018 Siren 500497631				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	19200		19200	
Immobilisations incorporelles – Autres	688	688		
Immobilisations corporelles	1950	496	1454	
Immobilisations financières	7369		7369	
Total Actif Immobilisé	29207	1183	28024	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	75263		75263	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3642		3642	
Créances – Autres	49690		49690	
Valeurs mobilières de placement	149664	247	149416	
Disponibilités	21469		21469	
Caisse				
Charges constatées d’avance	6873		6873	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	306601	247	306354	
Total général Actif	335808			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			81000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			8100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			153120	
Résultat de l’exercice			-2732	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			239488	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18767	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30776		
Autres dettes			76122	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			94889	
Total général Passif			334378	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1950	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2426	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	200			
Ventes de marchandises – France	422894			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	200			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1841			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	424935			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	168789			
Variation de stock (marchandises)	11727			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	148167			
(dont taxe professionnelle)	822			
Impôts, taxes et versements assimilés	7385			
Rémunérations du personnel 	75190			
Charges sociales	35150			
Dotations aux amortissements	496			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21			
Total des charges d’exploitation	446925			
Résultat d’exploitation	-21991			
Produits financiers	1031			
Produits exceptionnels	6386			
Charges financières	231			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-12073			
Bénéfice ou perte	-2732			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	84711			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40745			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1950	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1726	
Total Immobilisations (Valeur brute)			29483	
Total Immobilisations (Augmentations)			1950	
Total Immobilisations (Diminutions)			2226	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1726	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2426	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			700	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			84711	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40745	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel