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BILAN SARL COLETTA-DELANNOY 2017 Siren 500497631				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	19200		19200	
Immobilisations incorporelles – Autres	688	688		
Immobilisations corporelles	500	500		
Immobilisations financières	9095		9095	
Total Actif Immobilisé	29483	1188	28295	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	86990		86990	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15839		15839	
Créances – Autres	21073		21073	
Valeurs mobilières de placement	149664	16	149648	
Disponibilités	51999		51999	
Caisse				
Charges constatées d’avance	6721		6721	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	332286	16	332270	
Total général Actif	361769			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			81000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			8100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			155814	
Résultat de l’exercice			10606	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			255520	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15756	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14946		
Autres dettes			89290	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			105045	
Total général Passif			360565	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1729	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	528785			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	117			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1923			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	530825			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	199562			
Variation de stock (marchandises)	7497			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	170270			
(dont taxe professionnelle)	841			
Impôts, taxes et versements assimilés	6166			
Rémunérations du personnel 	85541			
Charges sociales	38111			
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	507150			
Résultat d’exploitation	23675			
Produits financiers	2699			
Produits exceptionnels	7915			
Charges financières	1197			
Charges exceptionnelles	112			
Impôts sur les bénéfices	22375			
Bénéfice ou perte	10606			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	105948			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	49277			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1729	
Total Immobilisations (Valeur brute)			31212	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1729	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1729	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1729	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			105948	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			49277	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel