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BILAN SAINTE THERESE 2017 Siren 500447941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47408	19961	27447	35758
Autres immobilisations corporelles	69014	14669	54345	47694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16414		16414	16414
TOTAL (I)	532836	34630	498206	499866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1320		1320	978
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3136		3136	483
Autres créances	17669		17669	12898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102215		102215	91032
Charges constatées d’avance	4526		4526	5081
TOTAL (II)	128866		128866	110471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	661702	34629	627073	610338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	231544		164327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44228		67217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284572		240344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250074		291219	
Emprunts et dettes financières divers (4)	590		1099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21950		21364	
Dettes fiscales et sociales	36406		42214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	980		208	
Produits constatés d’avance (2)	2500		13890	
TOTAL (IV)	312501		369994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	627073		610338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115252		134273	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	491665		491665	446323
Chiffres d’affaires nets	491665		491665	446323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11390	18450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2865	1703
Autres produits			67	1568
Total des produits d’exploitation (I)			505987	468044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40801	37774
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-342	
Autres achats et charges externes			203655	192434
Impôts, taxes et versements assimilés			18485	8744
Salaires et traitements			110548	105029
Charges sociales			24716	29128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14709	12847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			1433	3127
Total des charges d’exploitation (II) 			444004	389082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61983	78963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9073	9720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9073	9720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9028	-9720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52955	69242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8592		1645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	506032		468044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	461804		400827	
BENEFICE OU PERTE	44228		67217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2865		1703	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12035		16508	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1281		1413	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400000		
Total Immobilisations corporelles		103373		13049
Total Immobilisations financières		16414		
Total Général		519786		13049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16414
Total Général				532836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19920	14709		34629
AMORTISSEMENTS Total Général	19920	14709		34629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		30000		30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16414			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3136			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4572			
T. V. A.	7133			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5964			
Charges constatées d’avance	4526			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41745	25331	16414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	353	353		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249721	52472	197249	
Emprunts et dettes financières divers	526	526		
Fournisseurs et comptes rattachés	21950	21950		
Personnel et comptes rattachés	5247	5247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11762	11762		
Impôts sur les bénéfices	8592	8592		
T.V.A.	6566	6566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4239	4239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64	64		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	980	980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2500	2500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	312501	115252	197249	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	60882		64304	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10312		11592	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	23097		19978	
Autres comptes	109363		96561	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	203655		192434	
Taxe professionnelle	9942		7118	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8543		1626	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18485		8744	
Montant de la TVA. collectée	53496		55896	
Total TVA. déductible sur biens et services	26426		41316	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel