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BILAN SAINTE THERESE 2016 Siren 500447941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47408	11650	35758	43434
Autres immobilisations corporelles	55965	8270	47694	31750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16414		16414	16514
TOTAL (I)	519786	19920	499866	491697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	978		978	1018
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4400
Clients et comptes rattachés	483		483	2646
Autres créances	12898		12898	11842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91032		91032	53729
Charges constatées d’avance	5081		5081	1137
TOTAL (II)	110471		110471	74771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	630258	19920	610338	566469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	164327		215199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67217		-50872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240344		173127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291219		328052	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1099		29150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21364		11761	
Dettes fiscales et sociales	42214		22734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	208		1646	
Produits constatés d’avance (2)	13890			
TOTAL (IV)	369994		393342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	610338		566469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134273		102454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	446187	136	446323	167273
Chiffres d’affaires nets	446187	136	446323	167273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18450	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1703	8868
Autres produits			1568	746
Total des produits d’exploitation (I)			468044	176887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37774	15007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-1018
Autres achats et charges externes			192434	128238
Impôts, taxes et versements assimilés			8744	19090
Salaires et traitements			105029	43413
Charges sociales			29128	8609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12847	4092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3127	4642
Total des charges d’exploitation (II) 			389082	222073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78963	-45187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				18
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				44
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9720	5374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9720	5374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9720	-5330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69242	-50516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	380		356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	380		356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-380		-356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1645			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	468044		176931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	400827		227803	
BENEFICE OU PERTE	67217		-50872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1703		8868	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16508		3223	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1413		73	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400000		
Total Immobilisations corporelles		82257		21115
Total Immobilisations financières		16514		
Total Général		498771		21115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		100		16414
Total Général		100		519786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7073	12847		19920
AMORTISSEMENTS Total Général	7073	12847		19920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16414			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	483			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	978			
Impôts sur les bénéfices	4390			
T. V. A.	7383			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146			
Charges constatées d’avance	5081			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34875	18461	16414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	332	332		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	290887	55166	211402	
Emprunts et dettes financières divers	589	589		
Fournisseurs et comptes rattachés	21364	21364		
Personnel et comptes rattachés	7675	7675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25328	25328		
Impôts sur les bénéfices	1645	1645		
T.V.A.	6607	6607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	960	960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	510	510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208	208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13890	13890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	369994	134273	211402	24319
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1652	
Location, charges locatives et de copropriété	64304		28818	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11592		40939	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	19978		8710	
Autres comptes	96561		48118	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192434		128238	
Taxe professionnelle	7118		637	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1626		18453	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8744		19090	
Montant de la TVA. collectée	55896		16933	
Total TVA. déductible sur biens et services	41316		20889	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		1