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BILAN SAINTE THERESE 2015 Siren 500447941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	400000		400000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46830	3396	43434	
Autres immobilisations corporelles	35427	3677	31750	261
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16514		16514	100
TOTAL (I)	498771	7073	491697	361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1018		1018	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4400		4400	
Clients et comptes rattachés	2646		2646	
Autres créances	11842		11842	233912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53729		53729	57749
Charges constatées d’avance	1137		1137	339
TOTAL (II)	74771		74771	292000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	573542	7073	566469	292361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	215199		48389	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50872		166810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173127		223999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	328052		2270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29150		52301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11761		781	
Dettes fiscales et sociales	22734		13010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1646			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	393342		68362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	566469		292361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102454		68362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	167273		167273	263879
Chiffres d’affaires nets	167273		167273	263879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8868	5352
Autres produits			746	56
Total des produits d’exploitation (I)			176887	269287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15007	75326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1018	7430
Autres achats et charges externes			128238	67262
Impôts, taxes et versements assimilés			19090	5816
Salaires et traitements			43413	91217
Charges sociales			8609	16804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4092	21234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4642	1700
Total des charges d’exploitation (II) 			222073	286790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45187	-17503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5374	3277
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5374	3277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5330	-3277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50516	-20779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			325000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			325000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	356		257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			137153	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	356		137411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-356		187589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	176931		594287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	227803		427477	
BENEFICE OU PERTE	-50872		166810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8868		5352	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3223		6729	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	73		1253	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400000
Total Immobilisations corporelles		3243		79015
Total Immobilisations financières		100		16414
Total Général		3343		495428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16514
Total Général				498771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2982	4092		7073
AMORTISSEMENTS Total Général	2982	4092		7073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16514			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2646			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1713			
T. V. A.	10129			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1137			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32138	15624	16514	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	288	288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	327764	36876	201072	
Emprunts et dettes financières divers	640	640		
Fournisseurs et comptes rattachés	11761	11761		
Personnel et comptes rattachés	9980	9980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11373	11373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	380	380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1001	1001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28510	28510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1646	1646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	393342	102454	201072	89816
Emprunts souscrits en cours d’exercice	342900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1652			
Location, charges locatives et de copropriété	28818		24240	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40939		10707	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8710			
Autres comptes	48118		32315	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128238		67262	
Taxe professionnelle	637		1703	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18453		4113	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19090		5816	
Montant de la TVA. collectée	16933		28999	
Total TVA. déductible sur biens et services	20889		13859	
Effectif moyen du personnel	1		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1		4