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BILAN S M A DIFFUSION 2017 Siren 500483086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8267	8267		135
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123487	118249	5237	12276
Autres immobilisations corporelles	57939	52600	5339	7816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19000		19000	19000
Prêts				
Autres immobilisations financières	6017		6017	6017
TOTAL (I)	284712	179117	105594	115245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	319677		319677	625000
En cours de production de biens				27700
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	76941		76941	212324
Marchandises	173068		173068	223500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	494240	63493	430746	214939
Autres créances	406382		406382	345732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257		257	247
Charges constatées d’avance	8247		8247	29962
TOTAL (II)	1478813	63493	1415320	1679406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1763526	242611	1520915	1794652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	195000		195000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	118318		118318	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19500		19500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139593		139593	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-690895		-737216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-955699		-264803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		120000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		120000	
Emprunts obligataires convertibles	250000		250000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	952356		639877	
Emprunts et dettes financières divers (4)			849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83829			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	845592		832102	
Dettes fiscales et sociales	279930		174484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24904		42142	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2436614		1939456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1520915		1794652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1983190		1337447	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	642791		287192	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7483		7483	11099
Production vendue biens	1353692		1353692	2502175
Production vendue services	5704		5704	7595
Chiffres d’affaires nets	1366880		1366880	2520870
				
Production stockée			-163083	-158886
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3136	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90500	1993
Autres produits				6788
Total des produits d’exploitation (I)			1297434	2370765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15390	66739
Variation de stock (marchandises)			-3500	300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			675443	1424800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			359255	176626
Autres achats et charges externes			496650	754457
Impôts, taxes et versements assimilés			14582	16892
Salaires et traitements			269465	347150
Charges sociales			78802	117366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9650	19673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49392	13027
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				120000
Autres charges			3090	380
Total des charges d’exploitation (II) 			1968222	3057414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-670788	-686649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53235	44277
Différences négatives de change				1321
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53235	45599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53235	-45599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-724023	-732248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37534			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6767		470	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44301		470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11173		5438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11173		5438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33128		-4967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1341735		2371235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2032630		3108451	
BENEFICE OU PERTE	-690895		-737216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19547		17784	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78267		
Total Immobilisations corporelles		181427		
Total Immobilisations financières		25017		
Total Général		284712		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78267
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				181427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25017
Total Général				284712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8132	135		8267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161334	9515		170850
AMORTISSEMENTS Total Général	169466	9650		179117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	120000		80000	40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	120000		80000	40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6017			
Clients douteux ou litigieux	76165			
Autres créances clients	418074			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19237			
T. V. A.	46364			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	340780			
Charges constatées d’avance	8247			
TOTAL ETAT DES CREANCES	914887	908870	6017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	250000	250000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	642791	273196	119594	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	309565	309565		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	845592	845592		
Personnel et comptes rattachés	40529	40529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226665	226665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8288	8288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4447	4447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24904	24904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2352784	1983190	119594	250000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel