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BILAN PELLENC LANGUEDOC ROUSSILLON 2021 Siren 500474978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6352	6352		
Fonds commercial	592213		592213	592213
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37590	33585	4005	6464
Constructions	445383	354282	91101	129305
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244950	204376	40574	27006
Autres immobilisations corporelles	295382	233584	61798	86280
Immobilisations en cours	45000		45000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	246160		246160	246160
Créances rattachées à des participations	19185		19185	19185
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2193		2193	1193
TOTAL (I)	1934409	832180	1102229	1107806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4942090	483418	4458672	3802049
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1742279	17527	1724752	1323276
Autres créances	42186		42186	21278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3234635		3234635	2746464
Charges constatées d’avance	10887		10887	11368
TOTAL (II)	9972078	500945	9471133	7904434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11906487	1333125	10573362	9012240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80677		54527	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1475813		978967	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	613815		522995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3170305		2556490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	493002		371380	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	493002		371380	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32228		38127	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2943017		2930805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1801274		1383535	
Dettes fiscales et sociales	997897		1097295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	421953		323936	
Produits constatés d’avance (2)	713685		310672	
TOTAL (IV)	6910055		6084370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10573362		9012240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6883820		6052165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19124376	295338	19419714	17861559
Production vendue biens	-266		-266	
Production vendue services	1289895		1289895	1207857
Chiffres d’affaires nets	20414004	295338	20709342	19069416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			396733	373524
Autres produits			11980	2285
Total des produits d’exploitation (I)			21118055	19445225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16126421	13580237
Variation de stock (marchandises)			-732794	519722
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-15560	-65028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1421608	1251867
Impôts, taxes et versements assimilés			118630	143297
Salaires et traitements			1899612	1877686
Charges sociales			804955	800662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85574	94020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			388671	355259
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29863	26793
Autres charges			11667	7972
Total des charges d’exploitation (II) 			20138647	18592486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			979409	852739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2505	119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2505	119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37691	39153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37691	39153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35186	-39034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			944222	813705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30947		34708	
Reprises sur provisions et transferts de charges	69367			
Total des produits exceptionnels (VII)	100314		34708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	795		370	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	161126		97773	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189921		98143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89607		-63434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	240800		227275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21220875		19480053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20607059		18957057	
BENEFICE OU PERTE	613815		522995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	12430		11430	
Renvois : Transfert de charges	84221		110276	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8911		7658	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		598565		
Total Immobilisations corporelles		1002777		79029
Total Immobilisations financières		266538		1000
Total Général		1867880		80029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				598565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13500	1068306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				267538
Total Général			13500	1934409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6352			6352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	753722	85574	13468	825828
AMORTISSEMENTS Total Général	760074	85574	13468	832180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				254532
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				238470
Total Provisions pour risques et charges	371380	190989	69367	493002
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	406647	366975	290204	483418
Sur comptes clients	18140	21697	22309	17527
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	424786	388671	312512	500945
TOTAL GENERAL	796167	579661	381880	993948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		418534	312512	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		161126	69367	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19185	19185		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2193	2193		
Clients douteux ou litigieux	21025	21025		
Autres créances clients	1721255	1721255		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4044	4044		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	17926	17926		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20216	20216		
Charges constatées d’avance	10887	10887		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1816730	1816730		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32228	5993	24652	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1801274	1801274		
Personnel et comptes rattachés	359728	359728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250332	250332		
Impôts sur les bénéfices	28980	28980		
T.V.A.	291749	291749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67107	67107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2943017	2943017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	421953	421953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	713685	713685		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6910055	6883820	24652	1583
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel