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BILAN PELLENC LANGUEDOC ROUSSILLON 2019 Siren 500474978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9652	9652		
Fonds commercial	592213		592213	592213
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37590	28668	8923	11382
Constructions	442763	271073	171690	196456
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224691	191976	32715	34556
Autres immobilisations corporelles	292421	210441	81979	105632
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	246160		246160	246160
Créances rattachées à des participations	19185		19185	19185
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1010		1010	60
TOTAL (I)	1865685	711810	1153875	1205644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4731418	316618	4414800	3655101
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1048473	16158	1032315	1342915
Autres créances	40176		40176	101430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1938861		1938861	1046520
Charges constatées d’avance	10747		10747	2748
TOTAL (II)	7769674	332776	7436899	6148714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9635359	1044586	8590773	7354358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37735		30815	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	659919		528435	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	335840		138404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2033494		1697654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	246814		217693	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	246814		217693	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82729		145545	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2918035		2903603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1466168		1159674	
Dettes fiscales et sociales	1122125		965449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	237084		196257	
Produits constatés d’avance (2)	484324		68483	
TOTAL (IV)	6310465		5439011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8590773		7354358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6272365		2452749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16961695	554346	17516041	16568204
Production vendue biens				-106
Production vendue services	1141757	150	1141907	1197146
Chiffres d’affaires nets	18103452	554496	18657948	17765244
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			673465	445625
Autres produits			6207	7615
Total des produits d’exploitation (I)			19337620	18218484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15168252	13202473
Variation de stock (marchandises)			-779990	623364
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-99469	-105531
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1263652	1196913
Impôts, taxes et versements assimilés			123885	122076
Salaires et traitements			1702695	1774408
Charges sociales			718410	758695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100759	96825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			574757	240591
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17125	17276
Autres charges			23865	15058
Total des charges d’exploitation (II) 			18813941	17942148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			523679	276336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4372	2154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4372	2154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41766	47078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41766	47078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37394	-44924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			486285	231412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			108	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14180		18185	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14180		18293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	362		12003	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11996		65000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12358		79200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1822		-60907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152267		32101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19356172		18238931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19020332		18100527	
BENEFICE OU PERTE	335840		138404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	24778		-1863	
Renvois : Transfert de charges	111485		83915	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9886		9935	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		601865		
Total Immobilisations corporelles		977911		48401
Total Immobilisations financières		265405		950
Total Général		1845181		49351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				601865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28847	997465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				266355
Total Général			28847	1865685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9652			9652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	629884	100759	28485	702158
AMORTISSEMENTS Total Général	639537	100759	28485	711810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				181814
Total Provisions pour risques et charges	217693	29121		246814
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	296328	568242	547952	316618
Sur comptes clients	23672	6514	14029	16158
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	320000	574757	561981	332776
TOTAL GENERAL	537693	603878	561981	579590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		603878	561981	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11996		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19185		19185	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1010	1010		
Clients douteux ou litigieux	19381	19381		
Autres créances clients	1029091	1029091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3264	3264		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36912	36912		
Charges constatées d’avance	10747	10747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1119591	1100406	19185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82729	44629	24034	14065
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1466168	1466168		
Personnel et comptes rattachés	315101	315101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253558	253558		
Impôts sur les bénéfices	115639	115639		
T.V.A.	378139	378139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59688	59688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2918035	2918035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237084	237084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	484324	484324		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6310465	6272365	24034	14065
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62773			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	50