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BILAN PELLENC LANGUEDOC ROUSSILLON 2016 Siren 500474978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9652	9652		154
Fonds commercial	592213		592213	592213
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37590	21232	16358	18887
Constructions	336310	136267	200043	238624
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183539	141400	42139	52400
Autres immobilisations corporelles	251805	178947	72859	87331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	246160		246160	246160
Créances rattachées à des participations	19185		19185	19185
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	1676515	487498	1189017	1255014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4868036	321347	4546689	3762726
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1196271	14707	1181563	1075944
Autres créances	51768		51768	174918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	342		342	342
Disponibilités	503013		503013	1089560
Charges constatées d’avance	11113		11113	60127
TOTAL (II)	6630542	336054	6294488	6163617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8307057	823553	7483505	7418630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13968		8903	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	208352		112119	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179199		101299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1401519		1222320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135340		110688	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	135340		110688	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215005		239388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2955178		2940136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1456990		1849066	
Dettes fiscales et sociales	731490		772896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	250177		146801	
Produits constatés d’avance (2)	337806		137335	
TOTAL (IV)	5946646		6085622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7483505		7418630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2890539		2994508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17085977	-1601	17084377	15953551
Production vendue biens	-24		-24	
Production vendue services	1023469		1023469	824355
Chiffres d’affaires nets	18109422	-1601	18107822	16777906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			351274	505550
Autres produits			14468	2219
Total des produits d’exploitation (I)			18473564	17285675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14676140	12669283
Variation de stock (marchandises)			-754444	509546
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-34024	-13681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1457039	1262995
Impôts, taxes et versements assimilés			120778	107997
Salaires et traitements			1624576	1537115
Charges sociales			706140	671454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111652	102621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			241676	230286
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24652	24844
Autres charges			9967	10006
Total des charges d’exploitation (II) 			18184150	17112467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289414	173209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9276	6285
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9276	6285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48192	53083
Différences négatives de change				11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48192	53083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38916	-46798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250498	126411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	108		128	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	329		5701	
Reprises sur provisions et transferts de charges			28740	
Total des produits exceptionnels (VII)	437		34569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	605		53240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7513	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	605		60753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-168		-26184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71131		-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18483277		17326529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18304078		17225230	
BENEFICE OU PERTE	179199		101299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	52461		51804	
Renvois : Transfert de charges	71303		66131	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8136		8919	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		601865		
Total Immobilisations corporelles		763590		45655
Total Immobilisations financières		265405		
Total Général		1630860		45655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				601865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				809245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				265405
Total Général				1676515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9498	154		9652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	366348	111498		477846
AMORTISSEMENTS Total Général	375847	111652		487498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135340
Total Provisions pour risques et charges	110688	24652		135340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	350821	240988	270462	321347
Sur comptes clients	23528	689	9510	14707
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	374350	241676	279972	336054
TOTAL GENERAL	485038	266328	279972	471394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		266328	279972	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19185			
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux	16292			
Autres créances clients	1179979			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48268			
Charges constatées d’avance	11113			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1278396	1255651	22745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215005	58898	156107	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1456990	1456990		
Personnel et comptes rattachés	271879	271879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226381	226381		
Impôts sur les bénéfices	15963	15963		
T.V.A.	149203	149203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68064	68064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2955178	55178	2900000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250177	250177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	337806	337806		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5946646	2890539	3056107	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel