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BILAN OTCO 2021 Siren 500407622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9175	9175		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	257276	107605	149670	174544
Immobilisations en cours				25800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	650992		650992	588232
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5000		5000	
Autres immobilisations financières	9000		9000	9000
TOTAL (I)	931443	116780	814663	797576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	172788		172788	48410
Autres créances	937977	75560	862417	207027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	50000
Disponibilités	57458		57458	789790
Charges constatées d’avance	5588		5588	6230
TOTAL (II)	1198810	75560	1123250	1101458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2130253	192341	1937913	1899034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1265771		1099032	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5113		166739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1435884		1430771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353426		411912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53574		21834	
Dettes fiscales et sociales	31143		21189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63775		13328	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	502028		468262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1937913		1899034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267192		192496	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	153		123	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	262355		262355	302431
Chiffres d’affaires nets	262355		262355	302431
				
Production stockée			1	
Production immobilisée			1	
Subventions d’exploitation			1744	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13485	9112
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			277585	312794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123040	154768
Impôts, taxes et versements assimilés			2079	2659
Salaires et traitements			108344	117756
Charges sociales			14152	17255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26867	27875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	63
Total des charges d’exploitation (II) 			274488	320376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3098	-7582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14250	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	117
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14300	117
Dotations financières sur amortissements et provisions				3000
Intérêts et charges assimilées			12343	6448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12343	9448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1957	-9330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5055	-16912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	257			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50367		238143	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50624		238143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50486		54475	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50566		54492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58		183651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	342510		551055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	337397		384316	
BENEFICE OU PERTE	5113		166739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13485		9112	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9072		7713	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9175		
Total Immobilisations corporelles		281172		26680
Total Immobilisations financières		597232		67760
Total Général		887579		94440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50576	257276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				664992
Total Général			50576	931443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9175			9175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80828	26867	90	107605
AMORTISSEMENTS Total Général	90003	26867	90	116780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	75560			75560
Total Provisions pour dépréciation	75560			75560
TOTAL GENERAL	75560			75560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000	5000		
Autres immobilisations financières	9000	9000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	172788	172788		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22726	22726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	909913	909913		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5338	5338		
Charges constatées d’avance	5588	5588		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1130353	1130353		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	153	153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	353273	118437	234836	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53574	53574		
Personnel et comptes rattachés	8182	8182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7366	7366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14021	14021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1574	1574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111	111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63775	63775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	502028	267192	234836	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel