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BILAN OTCO 2020 Siren 500407622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9175	9175		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	255372	80828	174544	182209
Immobilisations en cours	25800		25800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	588232		588232	597232
Créances rattachées à des participations				169334
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	54000
TOTAL (I)	887579	90003	797576	1002775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48410		48410	147673
Autres créances	282587	75560	207027	558932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	75000
Disponibilités	789790		789790	172230
Charges constatées d’avance	6230		6230	5938
TOTAL (II)	1177018	75560	1101458	959774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2064597	165563	1899034	1962549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1099032		724144	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166739		374888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1430771		1264032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	411912		470252	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21834		14651	
Dettes fiscales et sociales	21189		75405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13328		138209	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	468262		698517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1899034		1962549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192496		346124	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	123		331	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	302431		302431	716654
Chiffres d’affaires nets	302431		302431	716654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9112	10779
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			312794	727433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154768	440644
Impôts, taxes et versements assimilés			2659	4093
Salaires et traitements			117756	282517
Charges sociales			17255	54067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27875	24211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	7973
Total des charges d’exploitation (II) 			320376	813505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7582	-86072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				37827
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117	37827
Dotations financières sur amortissements et provisions			3000	5000
Intérêts et charges assimilées			6448	11967
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9448	16967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9330	20860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16912	-65212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			652	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	238143		951600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	238143		952252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		42860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54475		469292	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54492		512152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	183651		440100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	551055		1717512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	384316		1342624	
BENEFICE OU PERTE	166739		374888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9175		
Total Immobilisations corporelles		235162		46010
Total Immobilisations financières		820566		
Total Général		1064903		46010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				281172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			223334	597232
Total Général			223334	887579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9175			9175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52953	27875		80828
AMORTISSEMENTS Total Général	62128	27875		90003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	72560	3000		75560
Total Provisions pour dépréciation	72560	3000		75560
TOTAL GENERAL	72560	3000		75560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000	9000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48410	48410		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2430	2430		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2077	2077		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	263606	263606		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14474	14474		
Charges constatées d’avance	6230	6230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	346228	346228		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123	123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	411788	136022	275767	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21834	21834		
Personnel et comptes rattachés	5746	5746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3515	3515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8855	8855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3072	3072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13328	13328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	468262	192496	275767	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76023			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel