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BILAN OTCO 2019 Siren 500407622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9175	9175		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	235162	52953	182209	185240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	597232		597232	987045
Créances rattachées à des participations	169334		169334	169334
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54000		54000	54000
TOTAL (I)	1064903	62128	1002775	1395619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147673		147673	29074
Autres créances	631492	72560	558932	347823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75000		75000	
Disponibilités	172230		172230	756
Charges constatées d’avance	5938		5938	7383
TOTAL (II)	1032334	72560	959774	385036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2097237	134688	1962549	1780655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	724144		726521	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	374888		-2378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1264032		889144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	470252		560407	
Emprunts et dettes financières divers (4)			213869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14651		26210	
Dettes fiscales et sociales	75405		26716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138209		64310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	698517		891511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1962549		1780655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	346124		422773	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	716654		716654	267141
Chiffres d’affaires nets	716654		716654	267141
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10779	257487
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			727433	525628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			440644	420743
Impôts, taxes et versements assimilés			4093	7505
Salaires et traitements			282517	198773
Charges sociales			54067	51884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24211	22605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7973	4735
Total des charges d’exploitation (II) 			813505	706245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86072	-180616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37827	197111
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37827	197111
Dotations financières sur amortissements et provisions			5000	
Intérêts et charges assimilées			11967	20681
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16967	20681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20860	176430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65212	-4186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	652			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	951600		25700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42860		3065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	469292		20826	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1717512		748439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1342624		750816	
BENEFICE OU PERTE	374888		-2378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9175		
Total Immobilisations corporelles		213982		21180
Total Immobilisations financières		1210379		541178
Total Général		1433536		562357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				235162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			930990	820566
Total Général			930990	1064903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9175			9175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28742	24211		52953
AMORTISSEMENTS Total Général	37917	24211		62128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	67560	5000		72560
Total Provisions pour dépréciation	67560	5000		72560
TOTAL GENERAL	67560	5000		72560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	169334	169334		
Prêts				
Autres immobilisations financières	54000	54000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	147673	147673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6102	6102		
T. V. A.	21545	21545		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	600287	600287		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3558	3558		
Charges constatées d’avance	5938	5938		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1008438	1008438		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	331	331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	469921	117528	352392	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14651	14651		
Personnel et comptes rattachés	9847	9847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8601	8601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51975	51975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4981	4981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138209	138209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	698517	346124	352392	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88155			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel