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BILAN OTCO 2018 Siren 500407622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9175	9175		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	213982	28742	185240	167958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	987045		987045	978415
Créances rattachées à des participations	169334		169334	653486
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54000		54000	31500
TOTAL (I)	1433536	37917	1395619	1831359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29074		29074	378157
Autres créances	415383	67561	347823	290220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	756		756	10511
Charges constatées d’avance	7383		7383	4705
TOTAL (II)	452596	67560	385036	683593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1886132	105477	1780655	2514952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	726521		638648	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2378		87873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	889144		891521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	560407		636579	
Emprunts et dettes financières divers (4)	213869		783599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26210		94664	
Dettes fiscales et sociales	26716		108072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64310		516	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	891511		1623430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1780655		2514952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422773		1066537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2282		423	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	267141		267141	305421
Chiffres d’affaires nets	267141		267141	305421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1817
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257487	54175
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			525628	361414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			420743	169989
Impôts, taxes et versements assimilés			7505	16157
Salaires et traitements			198773	253301
Charges sociales			51884	57317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22605	7868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4735	
Total des charges d’exploitation (II) 			706245	504632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-180616	-143218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			197111	254425
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			197111	254425
Dotations financières sur amortissements et provisions				2490
Intérêts et charges assimilées			20681	19556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20681	22046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			176430	232380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4186	89162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3065		1148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20826		141	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23891		1289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1809		-1289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	748439		615840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	750816		527967	
BENEFICE OU PERTE	-2378		87873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8148		11875	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	257487		54175	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7074		10319	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4734			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9175		
Total Immobilisations corporelles		174788		60713
Total Immobilisations financières		1663401		31130
Total Général		1847364		91843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21520	213982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			484151	1210379
Total Général			505671	1433536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9175			9175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6830	22605	693	28742
AMORTISSEMENTS Total Général	16005	22605	693	37917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	67560			67560
Total Provisions pour dépréciation	67560			67560
TOTAL GENERAL	67560			67560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	169334	169334		
Prêts				
Autres immobilisations financières	54000	54000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29074	29074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4718	4718		
Impôts sur les bénéfices	9177	9177		
T. V. A.	14124	14124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	334013	334013		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53352	53352		
Charges constatées d’avance	7383	7383		
TOTAL ETAT DES CREANCES	675174	675174		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2282	2282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	558125	89386	417984	50754
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26210	26210		
Personnel et comptes rattachés	9331	9331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10618	10618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1570	1570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5196	5196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	213869	213869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64310	64310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	891511	422773	417984	50754
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel