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BILAN OTCO 2016 Siren 500407622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9175	6569	2606	746
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8030	1979	6051	1429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	519975		519975	506440
Créances rattachées à des participations	634286		634286	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1171465	8548	1162917	508615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	376220		376220	196491
Autres créances	334092	65070	269021	737497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2571		2571	3026
TOTAL (II)	712883	65070	647813	937014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1884348	73619	1810729	1445630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	629215		501430	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9433		127785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	803648		794215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4283		13465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	886321		531907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5121		4896	
Dettes fiscales et sociales	108229		51597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3127		49549	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1007081		651415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1810729		1445630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1007081		651415	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4283		13465	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	271829		271829	362743
Chiffres d’affaires nets	271829		271829	362743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3105	750
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			274934	363493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44862	20688
Impôts, taxes et versements assimilés			2831	12173
Salaires et traitements			160405	309020
Charges sociales			49411	33400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4726	1865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			262236	377146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12699	-13653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16822	218319
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16822	218319
Dotations financières sur amortissements et provisions			4000	61070
Intérêts et charges assimilées			15343	15810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19343	76880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2521	141438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10177	127785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	609			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	291756		581812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	282323		454026	
BENEFICE OU PERTE	9433		127785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9467			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3105		750	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4175		5000
Total Immobilisations corporelles		1823		6207
Total Immobilisations financières		506440		647821
Total Général		512438		659027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1154261
Total Général				1171465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3429	3140		6569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394	1585		1979
AMORTISSEMENTS Total Général	3823	4726		8548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	61070	4000		65070
Total Provisions pour dépréciation	61070	4000		65070
TOTAL GENERAL	61070	4000		65070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	634286	388000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	376220			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5852			
Impôts sur les bénéfices	5711			
T. V. A.	2686			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	319843			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2571			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1347169	1100883	246286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4283	4283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5121	5121		
Personnel et comptes rattachés	13523	13523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28906	28906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62704	62704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3096	3096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	886321	886321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3127	3127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1007081	1007081		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel