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BILAN LEMONWAY 2021 Siren 500486915
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1275526 639205 636321 875771
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5821301 4787248 1034054 1382833
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 341719 341719
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 75618 13025 62593 54438
Autres immobilisations corporelles 137213 68164 69049 68943
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1127 1127 1127
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 250 250 250
Prêts
Autres immobilisations financières 286056 286056 286710
TOTAL (I) 7938810 5507642 2431168 2670072
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3546337 1288277 2258060 1747292
Autres créances 2955067 1666262 1288805 1249853
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 4554 4554 4548
Disponibilités 347247095 347247095 290054242
Charges constatées d’avance 875683 875683 501630
TOTAL (II) 354628736 2954539 351674198 293557564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 843 843 9225
TOTAL GENERAL (0 à V) 362568389 8462180 354106209 296236861
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 2028654 1869463
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 27874206 23033396
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 86023 86023
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -16292401 -8189019
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -9602278 -8103382
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4094205 8696483
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 42270 9225
Provisions pour charges
TOTAL (III) 42270 9225
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5662089 6993360
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1861242 693773
Dettes fiscales et sociales 1940037 1703247
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 340407184 278116549
Produits constatés d’avance (2) 95206 7937
TOTAL (IV) 349965759 287514865
(V) 3975 16289
TOTAL GENERAL (I à V) 354106209 296236861
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 345940473 284788544
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 331 14666
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 12280551 12280551 7486373
Chiffres d’affaires nets 12280551 12280551 7486373
Production stockée
Production immobilisée 1426072
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 338717 120118
Autres produits 7355 1017
Total des produits d’exploitation (I) 14052695 7607508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 10280304 6939631
Impôts, taxes et versements assimilés 681309 600533
Salaires et traitements 7029033 4690310
Charges sociales 3100354 2083581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1705111 890911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 662556 456479
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 327 3027
Autres charges 303994 9064
Total des charges d’exploitation (II) 23762989 15673536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -9710293 -8066028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3 10
Reprises sur provisions et transferts de charges 9225
Différences positives de change 209587 181854
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 218815 181864
Dotations financières sur amortissements et provisions 840 9225
Intérêts et charges assimilées 139661 121593
Différences négatives de change 183731 174749
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 324232 305566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -105417 -123702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -9815711 -8189730
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1145 93271
Reprises sur provisions et transferts de charges 1102
Total des produits exceptionnels (VII) 1145 94372
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 16024 8024
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8692
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 41430
Total des charges exceptionnelles (VIII) 66146 8024
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -65001 86348
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -278434
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14272655 7883744
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 23874933 15987126
BENEFICE OU PERTE -9602278 -8103382
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 31504 110117
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1261971 13556
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4736948 1426072
Total Immobilisations corporelles 185597 27234
Total Immobilisations financières 288087
Total Général 6472603 1466861
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1275526
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6163020
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 212831
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 654 287433
Total Général 654 7938810
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 386200 253005 639205
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3354115 1433132 4787248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 62216 18974 81189
AMORTISSEMENTS Total Général 3802531 1705111 5507642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 840
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 41430
Total Provisions pour risques et charges 9225 42270 9225 42270
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 932933 662556 307212 1288277
Autres provisions pour dépréciation 1665935 327 1666262
Total Provisions pour dépréciation 2598868 662883 307212 2954538
TOTAL GENERAL 2608093 705153 316437 2996808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 662883 307212
- Financières 840 9225
- Exceptionnelles 41430
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 286056 286056
Clients douteux ou litigieux 1629347 1629347
Autres créances clients 1916990 1916990
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3927 3927
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 92052 92052
Impôts sur les bénéfices 257612 257612
T. V. A. 247386 247386
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2354089 2354089
Charges constatées d’avance 875683 875683
TOTAL ETAT DES CREANCES 7663143 7377087 286056
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5662089 1636803 4025287
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1861242 1861242
Personnel et comptes rattachés 668634 668634
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 793892 793892
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 380520 380520
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 96992 96992
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 340407184 340407184
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 95206 95206
TOTAL – ETAT DES DETTES 349965759 345940473 4025287
Emprunts souscrits en cours d’exercice 17463
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1195169
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1288610
Location, charges locatives et de copropriété 715546
Personnel extérieur à l’entreprise 4681
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 618865
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 7652602
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 10280304
Taxe professionnelle 4817
Autres impôts, taxes et versements assimilés 676492
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 681309
Montant de la TVA. collectée 401417
Total TVA. déductible sur biens et services 384016
Effectif moyen du personnel 84
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 84