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BILAN LEMONWAY 2020 Siren 500486915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1261971	386200	875771	908002
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4736948	3354115	1382833	2029234
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60606	6168	54438	
Autres immobilisations corporelles	124991	56048	68943	44352
Immobilisations en cours				34680
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				1127
Autres participations	1127		1127	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250		250	250
Prêts				
Autres immobilisations financières	286710		286710	354252
TOTAL (I)	6472603	3802531	2670072	3371897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2680225	932933	1747292	
Autres créances	2915788	1665935	1249853	2032492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4548		4548	4541
Disponibilités	290054242		290054242	149079878
Charges constatées d’avance	501630		501630	396093
TOTAL (II)	296156432	2598868	293557564	151513004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9225		9225	2345
TOTAL GENERAL (0 à V)	302638260	6401399	296236861	154887246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1869463		1676923	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23033396		18225937	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86023		86023	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8189019		-2369788	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8103382		-5819231	
Subventions d’investissement			3121	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8696483		11802985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9225		3447	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9225		3447	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6993360		5831073	
Emprunts et dettes financières divers (4)			47420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	693773		1045276	
Dettes fiscales et sociales	1703247		956902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	278116549		135189970	
Produits constatés d’avance (2)	7937		7937	
TOTAL (IV)	287514865		143078578	
(V)	16289		2237	
TOTAL GENERAL (I à V)	296236861		154887246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284788544		139341835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14666		1201211	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				6035271
Production vendue services	7486373		7486373	
Chiffres d’affaires nets	7486373		7486373	6035271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120118	85730
Autres produits			1017	53
Total des produits d’exploitation (I)			7607508	6121055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6939631	6681627
Impôts, taxes et versements assimilés			600533	376609
Salaires et traitements			4690310	3115341
Charges sociales			2083581	1373854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			890911	903453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			456479	162326
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3027	2345
Autres charges			9064	88831
Total des charges d’exploitation (II) 			15673536	12704385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8066028	-6583331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				14726
Différences positives de change			181854	53123
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181864	67859
Dotations financières sur amortissements et provisions			9225	
Intérêts et charges assimilées			121593	136484
Différences négatives de change			174749	50213
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			305566	186698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123702	-118838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8189730	-6702169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			68334	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93271		935272	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1102		9999	
Total des produits exceptionnels (VII)	94372		1013605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8024		2450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22137	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			106080	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8024		130667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86348		882937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7883744		7202519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15987126		13021750	
BENEFICE OU PERTE	-8103382		-5819231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110117			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1072197		189774
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4781815		
Total Immobilisations corporelles		443566		101535
Total Immobilisations financières		355629		
Total Général		6653207		291308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1261971
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			44866	4736948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		34680	324824	185597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			67542	288087
Total Général		34680	437233	6472603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	164195	222004		386200
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2752581	646401	44866	3354115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364534	22506	324823	62216
AMORTISSEMENTS Total Général	3281310	890911	369690	3802531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9225
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3447	9225	3447	9225
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	804111	136479	7656	932933
Autres provisions pour dépréciation	1342908	323027		1665935
Total Provisions pour dépréciation	2147018	459506	7656	2598868
TOTAL GENERAL	2150465	468730	11103	2608093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		459506	10001	
                                             - Financières		9225		
                                            - Exceptionnelles			1102	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	286710		286710	
Clients douteux ou litigieux	1091563	1091563		
Autres créances clients	1588662	1588662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2934	2934		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	100000	100000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	288007	288007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	138185	138185		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2386662	2386662		
Charges constatées d’avance	501630	501630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6384353	6097643	286710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6993360	4267039	2651321	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	693773	693773		
Personnel et comptes rattachés	393750	393750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	509087	509087		
Impôts sur les bénéfices	12159	12159		
T.V.A.	377059	377059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	411191	411191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	278116549	278116549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7937	7937		
TOTAL – ETAT DES DETTES	287514865	284788544	2651321	75000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	706723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	583140			
Location, charges locatives et de copropriété	744735			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	620775			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4990981			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6939631			
Taxe professionnelle	34933			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	565600			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	600533			
Montant de la TVA. collectée	357586			
Total TVA. déductible sur biens et services	226844			
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	84