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BILAN LA CAUCHOISE - TERRASSEMENT 2020 Siren 500435318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000		5000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1209424	609887	599538	340885
Autres immobilisations corporelles	234976	146964	88012	44933
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	381		381	381
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	1449811	756851	692961	386229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2121		2121	1311
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				15120
Clients et comptes rattachés	535174		535174	338909
Autres créances	70611		70611	61571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	131		131	131
Disponibilités	130850		130850	35734
Charges constatées d’avance	64		64	
TOTAL (II)	738951		738951	452776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2188762	756851	1431912	839004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	265965			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	198693		172258	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81591		46435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	53035		71287	
TOTAL (I)	608084		298779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	512838		317934	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33358		100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160102		177834	
Dettes fiscales et sociales	111575		44357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5955			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	823828		540225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1431912		839004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	440650			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1115279		1115279	1035494
Chiffres d’affaires nets	1115279		1115279	1035494
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2157
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2249	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1117532	1037651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				92785
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209302	86387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-810	2118
Autres achats et charges externes			617132	644579
Impôts, taxes et versements assimilés			1911	4191
Salaires et traitements			24927	20047
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138427	121928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				678
Total des charges d’exploitation (II) 			990888	972713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126643	64938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	54
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51	54
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9941	4011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9941	4011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9890	-3957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116754	60981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	33496		10883	
Total des produits exceptionnels (VII)	53496		10883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30207			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15243		20542	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45450		20542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8045		-9658	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43208		4888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1171079		1048589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1089487		1002154	
BENEFICE OU PERTE	81591		46435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		1424431		354968
Total Immobilisations financières		411		
Total Général		1429842		354968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			335000	1444400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				411
Total Général			335000	1449811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	716760	224570	184481	756851
AMORTISSEMENTS Total Général	716760	224570	184481	756851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				53035
Total Provisions réglementées	71287	15243	33496	53035
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	71287	15243	33496	53035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15243	33496	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	535174	535174		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70611	70611		
Charges constatées d’avance	64	64		
TOTAL ETAT DES CREANCES	605879	605849	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	512838	129660	351931	31247
Emprunts et dettes financières divers	278	278		
Fournisseurs et comptes rattachés	160102	160102		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111575	111575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39034	39034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	823828	440650	351931	31247
Emprunts souscrits en cours d’exercice	197000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2095			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel