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BILAN GARAGE DES FONTENELLES 2015 Siren 500433925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2650	2650		
Fonds commercial	115988		115988	115988
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27282	26092	1189	3132
Autres immobilisations corporelles	54200	33467	20733	23265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	200120	62210	137910	142386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	385782	18000	367782	610394
Avances et acomptes versés sur commandes	172800		172800	91800
Clients et comptes rattachés	136851		136851	265390
Autres créances	65659		65659	183323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	635		635	9233
Charges constatées d’avance	4633		4633	8080
TOTAL (II)	766361	18000	748361	1168221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	966482	80210	886272	1310607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112810		57182	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28521		55627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152331		123810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16691		12750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18578		44541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60800		65964	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	423095		809229	
Dettes fiscales et sociales	131359		228855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83416		25456	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	733940		1186797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	886272		1310607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2324635		2324635	2640108
Production vendue biens	1064		1064	872
Production vendue services	189581		189581	198274
Chiffres d’affaires nets	2515281		2515281	2839255
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41536	1019
Autres produits			84	4313
Total des produits d’exploitation (I)			2556903	2844588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1995680	2450206
Variation de stock (marchandises)			254135	-134268
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				50
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196633	242088
Impôts, taxes et versements assimilés			6372	9771
Salaires et traitements			117837	128516
Charges sociales			31028	37809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5614	3915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18000	32223
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			359	412
Total des charges d’exploitation (II) 			2625661	2770725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68758	73862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120	1928
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120	1928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-120	-1928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68878	71934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105242			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105242			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3591		1578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3591		1578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101651		-1578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4252		14728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2662146		2844588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2633625		2788960	
BENEFICE OU PERTE	28521		55627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118638		
Total Immobilisations corporelles		80344		1139
Total Immobilisations financières				
Total Général		198982		1139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				200121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2650			2650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53946	5614		59560
AMORTISSEMENTS Total Général	56596	5614		62210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29523	18000	29523	18000
Sur comptes clients	9943		9943	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39466	18000	39466	18000
TOTAL GENERAL	39466	18000	39466	18000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18000	39466	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136851			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19380			
T. V. A.	37181			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9099			
Charges constatées d’avance	4633			
TOTAL ETAT DES CREANCES	207144	207144		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16691	16691		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17808	17808		
Fournisseurs et comptes rattachés	423095	423095		
Personnel et comptes rattachés	11339	11339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18881	18881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97478	97478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3661	3661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	770	770		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83417	83417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	673141	673141		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29942			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel