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BILAN EXPRESS CLIM 2020 Siren 500463740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8742	3562	5179	
Autres immobilisations corporelles	74672	37164	37508	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	83414	40726	42687	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176258		176258	
Autres créances	34210		34210	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	207		207	
Disponibilités	58203		58203	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	268878		268878	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	352291	40726	311565	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	933			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27500			
Report à nouveau	58988			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25166			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	132587			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67006			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5130			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41030			
Dettes fiscales et sociales	35612			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	30200			
TOTAL (IV)	178978			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	311565			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178978			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4721			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	546376		546376	
Chiffres d’affaires nets	546376		546376	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2356	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26575	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			575307	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			368903	
Impôts, taxes et versements assimilés			2679	
Salaires et traitements			119809	
Charges sociales			30930	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16118	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	
Total des charges d’exploitation (II) 			538459	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36849	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2324	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2324	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2324	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34525	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4180			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4179			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5179			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	575307			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	550141			
BENEFICE OU PERTE	25166			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6960			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26575			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		81904		1510
Total Immobilisations financières		22804		
Total Général		104708		1510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83414
Prêts et immobilisations financières			15000	
Total Immobilisations financières		7804	15000	
Total Général		7804	15000	83414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24608	16118		40726
AMORTISSEMENTS Total Général	24608	16118		40726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176258	176258		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1437	1437		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2080	2080		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18089	18089		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12604	12604		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	210468	210468		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4721	4721		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62285	62285		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41030	41030		
Personnel et comptes rattachés	8245	8245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16724	16724		
Impôts sur les bénéfices	5179	5179		
T.V.A.	4819	4819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	645	645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5130	5130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30200	30200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	178978	178978		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15205			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6961			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	250767			
Location, charges locatives et de copropriété	16575			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8044			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93516			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	368903			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2679			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2679			
Montant de la TVA. collectée	1750			
Total TVA. déductible sur biens et services	19784			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8