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BILAN DES COLIBRIS DE CHARENTON 2018 Siren 500498340				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	53852	20388	33464	3452
Immobilisations financières	10264		10264	1016
Total Actif Immobilisé	64116	20388	43728	4469
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3640		3640	315
Stock marchandises	2410		2410	315
Avances et acomptes versés sur commandes	17119		17119	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	68835		68835	1015
Valeurs mobilières de placement	85000		85000	15000
Disponibilités	46296		46296	2603
Caisse				
Charges constatées d’avance	857		857	17
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	224157		224157	19267
Total général Actif	288273			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	750
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	75
Réserves réglementées				
Autres réserves			166673	20930
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			29314	-1627
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			204237	20128
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			64	6
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29470	1410
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			34115	2190
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63649	3608
Total général Passif			267885	23736
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			777	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			65757	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	223569		14913	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6500		666	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	230069		15579	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	740		-315	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	57720		4576	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-490		-19	
(dont crédit bail mobilier)*	2765			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70691		7236	
(dont taxe professionnelle)	1644			
Impôts, taxes et versements assimilés	8616		309	
Rémunérations du personnel 	31920		3399	
Charges sociales	16941		1298	
Dotations aux amortissements	8740		776	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	194878		17262	
Résultat d’exploitation	35191		-1682	
Produits financiers	1178			
Produits exceptionnels	603		228	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	5224		172	
Impôts sur les bénéfices	2434			
Bénéfice ou perte	29314		-1627	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24315			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9078			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7678	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			100	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			56339	
Total Immobilisations (Augmentations)			7778	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24315	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9078	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel