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BILAN DES COLIBRIS DE CHARENTON 2017 Siren 500498340				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	46175	11648	34527	33453
Immobilisations financières	10164		10164	10164
Total Actif Immobilisé	56339	11648	44691	43617
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3150		3150	2960
Stock marchandises	3150		3150	
Avances et acomptes versés sur commandes				4500
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10159		10159	7495
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	175000
Disponibilités	26035		26035	20715
Caisse				
Charges constatées d’avance	178		178	513
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	192672		192672	211183
Total général Actif	249010			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			209303	
Report à nouveau				225289
Résultat de l’exercice			-16270	-15236
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			201283	217553
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			68	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14105	8662
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2720		
Autres dettes			21907	28584
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36080	37247
Total général Passif			237362	254800
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8835	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	149133		11430	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6662		21	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	155795		11451	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-3150			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	45767		6597	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-190		-2960	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72365		31828	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3095		980	
Rémunérations du personnel 	33991			
Charges sociales	12981		1815	
Dotations aux amortissements	7762		2255	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	172620		40515	
Résultat d’exploitation	-16825		-29064	
Produits financiers			157	
Produits exceptionnels	2282		29537	
Charges financières			87	
Charges exceptionnelles	1727		15781	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-16270		-15236	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17226			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8510			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			4000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4835	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			47503	
Total Immobilisations (Augmentations)			8835	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17226	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8510	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel