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BILAN DES COLIBRIS DE CHARENTON 2015 Siren 500498340				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2270	1631	639	
Immobilisations financières	164		164	
Total Actif Immobilisé	2434	1631	803	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2012		2012	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	360345		360345	
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	
Disponibilités	22833		22833	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2708		2708	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	402898		402898	
Total général Actif	405332			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-17646	
Résultat de l’exercice			242935	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			232789	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9718	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		100018		
Autres dettes			122118	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			170912	
Total général Passif			403701	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			771	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			358284	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	134446			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6359			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	140805			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36934			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63889			
(dont taxe professionnelle)	-1608			
Impôts, taxes et versements assimilés	3403			
Rémunérations du personnel 	16390			
Charges sociales	7315			
Dotations aux amortissements	3180			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	567			
Total des charges d’exploitation	131678			
Résultat d’exploitation	9127			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	360362			
Charges financières	425			
Charges exceptionnelles	110059			
Impôts sur les bénéfices	16070			
Bénéfice ou perte	242935			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15974			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7112			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			83476	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			666	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			104	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			13288	
Total Immobilisations (Valeur brute)			182469	
Total Immobilisations (Augmentations)			770	
Total Immobilisations (Diminutions)			180805	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			103794	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			359688	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			255894	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15974	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7112	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel