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BILAN CLEMALYS 2022 Siren 500463591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7560678	47500	7513178	7514688
Créances rattachées à des participations	193966	70000	123966	308897
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	210000		210000	10000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7964660	117500	7847160	7833600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7120		7120	61800
Autres créances	168706		168706	246022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96623		96623	452735
Charges constatées d’avance	37339		37339	3157
TOTAL (II)	309787		309787	763714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8274447	117500	8156947	8597314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2044100		2152483	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140133		1191617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49185		40190	
TOTAL (I)	2266418		3417290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4086092		4732583	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1460787		258214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23564		19248	
Dettes fiscales et sociales	317391		169783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2696		196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5890529		5180024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8156947		8597314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1460787			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			462800	462800
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			462800	462800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6328	5238
Autres produits			285	44
Total des produits d’exploitation (I)			469413	468082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53788	63155
Impôts, taxes et versements assimilés			5822	8391
Salaires et traitements			548117	334758
Charges sociales			78299	70291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	3254
Total des charges d’exploitation (II) 			686047	479849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-216634	-11767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			784747	928760
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				200
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			784747	928960
Dotations financières sur amortissements et provisions			117500	
Intérêts et charges assimilées			45680	55058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163180	55058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			621567	873902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			404933	862135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3903		1250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3751		365000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7654		366250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29088			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	234370		28920	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8995		8995	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	272453		37915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-264800		328335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1261814		1763292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1121680		571675	
BENEFICE OU PERTE	140133		1191617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		7833600		400882
Total Général		7833600		400882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			269822	7964660
Total Général			269822	7964660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49185
Total Provisions réglementées	40190	8995		49185
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40190	8995		49185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8995		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	193966		193966	
Prêts	210000		210000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7120	7120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168706	168706		
Charges constatées d’avance	37339	37339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	617131	213165	403966	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4086092	673888	2014411	1397793
Emprunts et dettes financières divers	412528	412528		
Fournisseurs et comptes rattachés	23564	23564		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	317391	317391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1050954	1050954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5890529	2478325	2014411	1397793
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	642389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel