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BILAN CFM PROJECT MANAGEMENT 2016 Siren 500437371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20423	14977	5446	2810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19101		19101	14974
TOTAL (I)	39525	14977	24548	17784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	533870	27000	506870	475636
Autres créances	67646		67646	70152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144852		144852	101641
Charges constatées d’avance	13318		13318	8106
TOTAL (II)	759686	27000	732686	655535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	799211	41977	757234	673318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1840		1840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30277		-53078	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11798		22801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93361		81563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17500		27500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50337		321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28905		28287	
Dettes fiscales et sociales	200115		236694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	367016		298953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	663873		591756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	757234		673318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1154167		1154167	1332945
Chiffres d’affaires nets	1154167		1154167	1332945
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7103	18572
Autres produits			10	100
Total des produits d’exploitation (I)			1161280	1351617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			302768	542005
Impôts, taxes et versements assimilés			14886	9627
Salaires et traitements			627705	585639
Charges sociales			215221	162561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3064	3211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4320	22680
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	45
Total des charges d’exploitation (II) 			1167977	1325767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6697	25850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				306
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1100	2206
Différences négatives de change				1127
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1100	3333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1100	-3028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7797	22823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	571		22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	571		22	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19595		-22	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1181446		1351923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1169648		1329122	
BENEFICE OU PERTE	11798		22801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14723		5700
Total Immobilisations financières		14974		5086
Total Général		29698		10786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			959	19101
Total Général			959	39525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11914	3064		14977
AMORTISSEMENTS Total Général	11914	3064		14977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22680	4320		27000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22680	4320		27000
TOTAL GENERAL	22680	4320		27000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4320		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19101			
Clients douteux ou litigieux	27000			
Autres créances clients	506870			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19368			
T. V. A.	2594			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45684			
Charges constatées d’avance	13318			
TOTAL ETAT DES CREANCES	633936	614834	19101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17500	17500		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28905	28905		
Personnel et comptes rattachés	28554	28554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104355	104355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66974	66974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	232	232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50337	50337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	367016	367016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	663873	663873		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel