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BILAN BATIMA 2016 Siren 500471065				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	40114	24500	15614	36992
Immobilisations financières	2575		2575	2500
Total Actif Immobilisé	42689	24500	18189	39492
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2202		2202	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	72984		72984	45945
Créances – Autres	11116		11116	5884
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40385		40385	28047
Caisse				
Charges constatées d’avance	4016		4016	1137
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	130704		130704	81013
Total général Actif	173393			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-28296	-40617
Résultat de l’exercice			1267	12321
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-24029	-25296
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			104	149
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			71679	57007
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34123		
Autres dettes			101139	88646
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			172922	145801
Total général Passif			148893	120505
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14075	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			36000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	243722		271273	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		2000	
Autres produits	1129		11747	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	245851		285021	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	44644		64489	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2202			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80024		87417	
(dont taxe professionnelle)	1643			
Impôts, taxes et versements assimilés	13089		4964	
Rémunérations du personnel 	92904		87930	
Charges sociales	16947		22671	
Dotations aux amortissements	7242		3407	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	493		1098	
Total des charges d’exploitation	253140		271976	
Résultat d’exploitation	-7289		13044	
Produits financiers			188	
Produits exceptionnels	36935			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	28378		911	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1267		12321	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35078			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19292			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			14000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			75	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			63614	
Total Immobilisations (Augmentations)			14075	
Total Immobilisations (Diminutions)			35000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			28136	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			36000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			7864	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35078	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19292	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel