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BILAN ALSACE SELESTAT DISTRIBUTION - ALSEDIS 2022 Siren 500430152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84756	75658	9098	12536
Fonds commercial	3319222		3319222	3319222
Autres immobilisations incorporelles	186605		186605	186605
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1507354	72487	1434867	1443348
Constructions	17378505	12379987	4998518	5747565
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2986672	2301112	685560	923116
Autres immobilisations corporelles	4945174	4429802	515372	646422
Immobilisations en cours	854638		854638	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	3588597
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1996144		1996144	2014993
Prêts	3772454		3772454	714115
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	37131523	19259045	17872478	18596518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18200		18200	18116
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4790986	139980	4651006	4695958
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1358684	91933	1266752	1653642
Autres créances	5496190	3786	5492404	559534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3848448		3848448	2457049
Charges constatées d’avance	261824		261824	264964
TOTAL (II)	15774332	235698	15538633	9649262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52905854	19494743	33411111	28245780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	9729830		9729830	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	834725		694736	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227506		1367717	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9850681		2799779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	100151		64677	
TOTAL (I)	20742893		14656739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	159541		162975	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	159541		162975	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4990941		4921263	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65827		65754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8172		18457	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4524909		4657141	
Dettes fiscales et sociales	2421652		2135193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	109098		576892	
Autres dettes	386004		1036836	
Produits constatés d’avance (2)	2074		14531	
TOTAL (IV)	12508677		13426067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33411111		28245780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	65827			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71906258		71906258	67610263
Production vendue biens	53365		53365	13548
Production vendue services	2797240		2797240	2298045
Chiffres d’affaires nets	74756863		74756863	69921856
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58968	12554
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			581756	744032
Autres produits			653607	548706
Total des produits d’exploitation (I)			76051194	71227148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57893145	53293759
Variation de stock (marchandises)			24528	307036
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104617	80931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-84	-3535
Autres achats et charges externes			4491538	4211768
Impôts, taxes et versements assimilés			1014107	1024737
Salaires et traitements			5074827	5177580
Charges sociales			1312809	1143972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1214996	1290079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			235698	208518
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46577	50011
Autres charges			186406	65138
Total des charges d’exploitation (II) 			71599163	66849995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4452032	4377153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			92978	16489
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29778	5615
Autres intérêts et produits assimilés			37	134
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122793	22238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41742	55241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41742	55241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81051	-33003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4533083	4344150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	304101		112395	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10500124			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3074		34002	
Total des produits exceptionnels (VII)	10807299		146397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62940		122622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3492257			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38547		73648	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3593745		196270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7213554		-49872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	612497		455126	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1283459		1039373	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86981286		71395783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77130605		68596005	
BENEFICE OU PERTE	9850681		2799779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3590583		
Total Immobilisations corporelles		26732279		940063
Total Immobilisations financières		6317705		3518005
Total Général		36640567		4458068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3590583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27672343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3967112	5868597
Total Général			3967112	37131523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72220	3438		75658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17971829	1211557		19183387
AMORTISSEMENTS Total Général	18044049	1214996		19259045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79629
Total Provisions réglementées	64677	38547	3074	100151
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				159541
Total Provisions pour risques et charges	162975	46577	50011	159541
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	119555	139980	119555	139980
Sur comptes clients	84485	91933	84485	91933
Autres provisions pour dépréciation	4478	3786	4478	3786
Total Provisions pour dépréciation	208518	235698	208518	235698
TOTAL GENERAL	436171	320823	261603	495391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		282275	258529	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38547	3074	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3772454	491676	3280778	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	139408	139408		
Autres créances clients	1219276	1219276		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	855	855		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10090	10090		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	176918	176918		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1047	1047		
Groupe et associés	4884933	4884933		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	422347	422347		
Charges constatées d’avance	261824	261824		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10889152	7608374	3280778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	403	403		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4990537	1309792	2589574	1091171
Emprunts et dettes financières divers	65827	65827		
Fournisseurs et comptes rattachés	4524909	4524909		
Personnel et comptes rattachés	1382682	1382682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	512756	512756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133398	133398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	392816	392816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	109098	109098		
Groupe et associés	146280	146280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	239724	239724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2074	2074		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12500505	8819760	2589574	1091171
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1125604			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1050891			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel