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BILAN ALSACE SELESTAT DISTRIBUTION - ALSEDIS 2021 Siren 500430152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84756	72220	12536	18644
Fonds commercial	3319222		3319222	3319222
Autres immobilisations incorporelles	186605		186605	186605
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1507354	64006	1443348	1425297
Constructions	17367300	11619735	5747565	6531354
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2997128	2074012	923116	804832
Autres immobilisations corporelles	4860497	4214075	646422	930561
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3588597		3588597	3588597
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2014993		2014993	1987399
Prêts	714115		714115	709010
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	36640567	18044049	18596518	19501521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18116		18116	14581
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4815513	119555	4695958	4942913
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1738127	84485	1653642	1584004
Autres créances	564012	4478	559534	1306553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2457049		2457049	702064
Charges constatées d’avance	264964		264964	155233
TOTAL (II)	9857780	208518	9649262	8705348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46498347	18252567	28245780	28206869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9729830		9729830	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	694736		604768	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1367717		1458335	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2799779		1799368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	64677		50971	
TOTAL (I)	14656739		13643272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	162975		156541	
Provisions pour charges			80850	
TOTAL (III)	162975		237391	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4921263		5767077	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65754		65754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18457		2525	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4657141		3724471	
Dettes fiscales et sociales	2135193		2079741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	576892		188350	
Autres dettes	1036836		2487064	
Produits constatés d’avance (2)	14531		11223	
TOTAL (IV)	13426067		14326206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28245780		28206869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	65754			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67610263		67610263	62826255
Production vendue biens	13548		13548	
Production vendue services	2298045		2298045	2052897
Chiffres d’affaires nets	69921856		69921856	64879152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12554	13512
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			744032	658913
Autres produits			548706	490284
Total des produits d’exploitation (I)			71227148	66041861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53293759	50946899
Variation de stock (marchandises)			307036	-122834
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80931	45890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3535	1235
Autres achats et charges externes			4211768	3759032
Impôts, taxes et versements assimilés			1024737	1025271
Salaires et traitements			5177580	4809727
Charges sociales			1143972	1128110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1290079	1352157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			208518	198637
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50011	43577
Autres charges			65138	65557
Total des charges d’exploitation (II) 			66849995	63253258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4377153	2788603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16489	18895
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5615	8500
Autres intérêts et produits assimilés			134	30
Reprises sur provisions et transferts de charges				37000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22238	64425
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55241	63308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55241	63308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33003	1117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4344150	2789720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112395		164257	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			451011	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34002		6358	
Total des produits exceptionnels (VII)	146397		621626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122622		100207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			453702	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73648		20292	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	196270		574201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49872		47426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	455126		299489	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1039373		738288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71395783		66727912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68596005		64928544	
BENEFICE OU PERTE	2799779		1799368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3590583		
Total Immobilisations corporelles		26510275		407467
Total Immobilisations financières		6285006		32699
Total Général		36385864		440166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3590583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			185463	26732279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6317705
Total Général			185463	36640567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66112	6108		72220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16818231	1339060	185463	17971829
AMORTISSEMENTS Total Général	16884343	1345169	185463	18044049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				64677
Total Provisions réglementées	50971	18558	4852	64677
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				162975
Total Provisions pour risques et charges	237391	50011	124427	162975
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	179637	119555	179637	119555
Sur comptes clients	68070	84485	68070	84485
Autres provisions pour dépréciation	19000	4478	19000	4478
Total Provisions pour dépréciation	266707	208518	266707	208518
TOTAL GENERAL	555069	277088	395986	436171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		258529	391134	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18558	4852	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	714115	214115	500000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	102337	102337		
Autres créances clients	1635790	1635790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1121	1121		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1734	1734		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	180207	180207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17276	17276		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	363675	363675		
Charges constatées d’avance	264964	264964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3281217	2781217	500000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5438	5438		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4915825	990612	2606592	
Emprunts et dettes financières divers	65754	65754		
Fournisseurs et comptes rattachés	4657141	4657141		
Personnel et comptes rattachés	1225186	1225186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	463343	463343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97296	97296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	349368	349368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	576892	576892		
Groupe et associés	672727	672727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	364108	364108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14531	14531		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13407610	9482398	2606592	1318620
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16660			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	863787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel