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BILAN ALSACE SELESTAT DISTRIBUTION - ALSEDIS 2019 Siren 500430152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76521	58495	18025	14875
Fonds commercial	3319222		3319222	3254222
Autres immobilisations incorporelles	186605		186605	186605
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1486969	56102	1430866	636435
Constructions	17394948	10103326	7291622	5495176
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2638279	1738961	899317	876293
Autres immobilisations corporelles	4751006	3600253	1150753	1272776
Immobilisations en cours				75529
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3525220	37000	3488220	3488220
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1981984		1981984	1907249
Prêts	505434		505434	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	35866187	15594138	20272049	17207382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15816		15816	27066
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4999716	147000	4852716	4308872
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1393807	69861	1323946	1037331
Autres créances	931133	30000	901133	1507778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	393935		393935	384377
Charges constatées d’avance	174372		174372	136953
TOTAL (II)	7908779	246861	7661918	7402377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43774966	15840999	27933967	24609759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9729830		9729830	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	514831		382781	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1549550		840620	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1798741		2640999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37038		41996	
TOTAL (I)	13629989		13636225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	157040		176802	
Provisions pour charges	92948		40425	
TOTAL (III)	249988		217227	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6448213		4646319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86204		67204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1253		2023	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3970211		3566737	
Dettes fiscales et sociales	2027487		2167959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	336596		82019	
Autres dettes	1182961		224047	
Produits constatés d’avance (2)	1065			
TOTAL (IV)	14053989		10756307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27933967		24609759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	86204			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58025628		58025628	57329308
Production vendue biens	2773		2773	18616
Production vendue services	1875607		1875607	1909273
Chiffres d’affaires nets	59904008		59904008	59257197
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50225	83002
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			628781	649865
Autres produits			479177	521560
Total des produits d’exploitation (I)			61062190	60511625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47545039	46287173
Variation de stock (marchandises)			-545344	-179768
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96649	90153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11250	-8814
Autres achats et charges externes			3027437	2737677
Impôts, taxes et versements assimilés			1028679	994527
Salaires et traitements			4216992	4107071
Charges sociales			1340496	1371830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1280094	1283962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			190404	211061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96599	104263
Autres charges			46610	69377
Total des charges d’exploitation (II) 			58334906	57068512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2727285	3443112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16354	469125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				16669
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16354	485794
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98052	129142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98052	129142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81698	356652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2645586	3799764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	125025		45228	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77355		166473	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31205		18242	
Total des produits exceptionnels (VII)	233586		229943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119373		83650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20764		53551	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8788		124451	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148925		261652	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84661		-31709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	208890		236096	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	722616		890961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61312130		61227362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59513389		58586364	
BENEFICE OU PERTE	1798741		2640999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3505764		76584
Total Immobilisations corporelles		22583193		6485167
Total Immobilisations financières		5432469		594607
Total Général		31521426		7156358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3582348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2797159		26271201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14438	6012638
Total Général		2797159	14438	35866187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50061	8434		58495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14226982	1271660		15498643
AMORTISSEMENTS Total Général	14277044	1280094		15557138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37038
Total Provisions réglementées	41996	8788	13746	37038
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				12098
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				80850
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				157040
Total Provisions pour risques et charges	217227	96599	63838	249988
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				37000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	145500	147000	145500	147000
Sur comptes clients	56457	13404		69861
Autres provisions pour dépréciation	64188	30000	64188	30000
Total Provisions pour dépréciation	303145	190404	209688	283861
TOTAL GENERAL	562368	295791	287272	570887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		287003	256067	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8788	31205	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	505434	5434	500000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	82947	82947		
Autres créances clients	1310860	1310860		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	293	293		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39635	39635		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131962	131962		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	432401	432401		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	326842	326842		
Charges constatées d’avance	174372	174372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3004746	2504746	500000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82503	82503		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6365710	1746627	2718997	
Emprunts et dettes financières divers	86204	86204		
Fournisseurs et comptes rattachés	3970211	3970211		
Personnel et comptes rattachés	968295	968295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	529993	529993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153862	153862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	375337	375337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	336596	336596		
Groupe et associés	898522	898522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	284439	284439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1065	1065		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14052737	9433654	2718997	1900086
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3410522			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1679980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	185			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	185