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BILAN ALSACE SELESTAT DISTRIBUTION - ALSEDIS 2018 Siren 500430152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64937	50061	14875	26069
Fonds commercial	3254222		3254222	3254222
Autres immobilisations incorporelles	186605		186605	186605
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	686969	50534	636435	642004
Constructions	14835143	9339967	5495176	6222777
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2434086	1557793	876293	822737
Autres immobilisations corporelles	4551465	3278689	1272776	1635848
Immobilisations en cours	75529		75529	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3525220	37000	3488220	3488220
Créances rattachées à des participations				27632
Autres titres immobilisés	1907249		1907249	1727081
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	31521426	14314044	17207382	18033195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27066		27066	18252
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4454372	145500	4308872	4083804
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1093787	56457	1037331	1099930
Autres créances	1571966	64188	1507778	778219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384377		384377	1085949
Charges constatées d’avance	136953		136953	121627
TOTAL (II)	7668522	266145	7402377	7187779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39189948	14580189	24609759	25220974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9729830		9729830	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	382781		271269	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	840620		521911	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2640999		2230239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	41996		43751	
TOTAL (I)	13636225		12796999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	176802		53504	
Provisions pour charges	40425			
TOTAL (III)	217227		53504	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4646319		6015185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67204		67424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2023		1249	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3566737		3342928	
Dettes fiscales et sociales	2167959		2243680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82019		425263	
Autres dettes	224047		274331	
Produits constatés d’avance (2)			411	
TOTAL (IV)	10756307		12370471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24609759		25220974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	67204			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57329308		57329308	54717699
Production vendue biens	18616		18616	15268
Production vendue services	1909273		1909273	1743828
Chiffres d’affaires nets	59257197		59257197	56476794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			83002	54378
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			649865	701232
Autres produits			521560	388389
Total des produits d’exploitation (I)			60511625	57620793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46287173	43556719
Variation de stock (marchandises)			-179768	-54459
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90153	95933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8814	-4822
Autres achats et charges externes			2737677	2820463
Impôts, taxes et versements assimilés			994527	978491
Salaires et traitements			4107071	4058756
Charges sociales			1371830	1372942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1283962	1240152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			211061	358172
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			104263	48504
Autres charges			69377	120571
Total des charges d’exploitation (II) 			57068512	54591421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3443112	3029372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			469125	456259
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16669	77529
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			485794	533788
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129142	158429
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129142	158429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			356652	375359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3799764	3404731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45228		31473	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166473		24510	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18242		27151	
Total des produits exceptionnels (VII)	229943		83134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83650		75637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53551		21434	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	124451		18429	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261652		115500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31709		-32366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	236096		252773	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	890961		889353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61227362		58237715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58586364		56007476	
BENEFICE OU PERTE	2640999		2230239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3505764		186605
Total Immobilisations corporelles		22408632		305613
Total Immobilisations financières		5279933		206087
Total Général		31194330		698305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186605		3505764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131052	22583193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			53551	5432469
Total Général		186605	184604	31521426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38868	11194		50061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13085267	1272768	131052	14226982
AMORTISSEMENTS Total Général	13124134	1283962	131052	14277044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				41996
Total Provisions réglementées	43751	11487	13242	41996
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				40425
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				176802
Total Provisions pour risques et charges	53504	217227	53504	217227
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				37000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	190800	145500	190800	145500
Sur comptes clients	73153	1373	18069	56457
Autres provisions pour dépréciation	109916	64188	109916	64188
Total Provisions pour dépréciation	410869	211061	318786	303145
TOTAL GENERAL	508123	439776	385531	562368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		315325	367290	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		124451	18242	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	66729	66729		
Autres créances clients	1027058	1027058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2456	2456		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3840	3840		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87734	87734		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16320	16320		
Groupe et associés	1036786	1036786		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	424831	424831		
Charges constatées d’avance	136953	136953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2802707	2802707		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3032	3032		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4643287	1594644	2961809	
Emprunts et dettes financières divers	67204	67204		
Fournisseurs et comptes rattachés	3566737	3566737		
Personnel et comptes rattachés	1091556	1091556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	593670	593670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118280	118280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	364453	364453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82019	82019		
Groupe et associés	610	610		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	223436	223436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10754284	7705641	2961809	86834
Emprunts souscrits en cours d’exercice	266075			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1630646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel