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BILAN ALSACE SELESTAT DISTRIBUTION - ALSEDIS 2017 Siren 500430152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64937	38868	26069	23386
Fonds commercial	3254222		3254222	3254222
Autres immobilisations incorporelles	186605		186605	186605
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	686969	44965	642004	647573
Constructions	14820014	8597237	6222777	6523716
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2357776	1535039	822737	930121
Autres immobilisations corporelles	4543874	2908026	1635848	1923734
Immobilisations en cours				5000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3525220	37000	3488220	3540125
Créances rattachées à des participations	27632		27632	27632
Autres titres immobilisés	1727081		1727081	1667990
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	31194330	13161134	18033195	18730104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18252		18252	13430
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4274604	190800	4083804	3976201
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1173082	73153	1099930	850460
Autres créances	888135	109916	778219	1320325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				500000
Disponibilités	1085949		1085949	396675
Charges constatées d’avance	121627		121627	196259
TOTAL (II)	7561648	373869	7187779	7253350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38755978	13535003	25220974	25983454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9729830		9729830	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	271269		165954	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	521911		20926	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2230239		2106300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43751		58465	
TOTAL (I)	12796999		12081475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53504		48015	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53504		48015	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6015185		7970267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67424		64774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1249		1301	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3342928		3345682	
Dettes fiscales et sociales	2243680		2181253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	425263		129659	
Autres dettes	274331		159929	
Produits constatés d’avance (2)	411		1100	
TOTAL (IV)	12370471		13853964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25220974		25983454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	67424			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54717699		54717699	52862847
Production vendue biens	15268		15268	14507
Production vendue services	1743828		1743828	1595983
Chiffres d’affaires nets	56476794		56476794	54473336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54378	22313
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			701232	810027
Autres produits			388389	444374
Total des produits d’exploitation (I)			57620793	55750051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43556719	42471514
Variation de stock (marchandises)			-54459	-132862
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95933	86691
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4822	-1579
Autres achats et charges externes			2820463	2737338
Impôts, taxes et versements assimilés			978491	972451
Salaires et traitements			4058756	4080996
Charges sociales			1372942	1350172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1240152	1173330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			358172	364319
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48504	48015
Autres charges			120571	40864
Total des charges d’exploitation (II) 			54591421	53191250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3029372	2558801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			456259	610271
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77529	16823
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				414
Total des produits financiers (V)			533788	627507
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			158429	196238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158429	196238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			375359	431269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3404731	2990070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31473		20509	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24510		21540	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27151		26387	
Total des produits exceptionnels (VII)	83134		68436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75637		150815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21434		16246	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18429		54253	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115500		221314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32366		-152878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	252773		174086	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	889353		556807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58237715		56445994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56007476		54339695	
BENEFICE OU PERTE	2230239		2106300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3509749		12369
Total Immobilisations corporelles		22130750		551103
Total Immobilisations financières		5272747		59111
Total Général		30913246		622583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16354	3505764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			273220	22408632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51925	5279933
Total Général			341499	31194330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45536	9686	16354	38868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12100606	1231458	246797	13085267
AMORTISSEMENTS Total Général	12146142	1241144	263151	13124135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43751
Total Provisions réglementées	58465	12437	27151	43751
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53504
Total Provisions pour risques et charges	48015	53504	48015	53504
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				37000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	243944	190800	243944	190800
Sur comptes clients	62792	73153	62792	73153
Autres provisions pour dépréciation	57584	109916	57584	109916
Total Provisions pour dépréciation	401319	373869	364319	410869
TOTAL GENERAL	507799	439810	439486	508123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		406676	412334	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17437	27151	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	27632			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	69077			
Autres créances clients	1104006			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2378			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124036			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18796			
Groupe et associés	333437			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	409488			
Charges constatées d’avance	121627			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2210476	2182844	27632	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4799	4799		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6010386	1629319	4301599	
Emprunts et dettes financières divers	67424	67424		
Fournisseurs et comptes rattachés	3342928	3342928		
Personnel et comptes rattachés	993223	993223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	591261	591261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	188335	188335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	470860	470860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	425263	425263		
Groupe et associés	239	239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	274092	274092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	411	411		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12369222	7988155	4301599	79469
Emprunts souscrits en cours d’exercice	465109			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1692989			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	195			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	195