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BILAN ALEXIA 2021 Siren 500449194
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14823 14823
Fonds commercial 3000 3000 3000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 41005 39754 1250 1699
Constructions 175171 173690 1480 5899
Installations techniques, matériel et outillage industriels 67145 61068 6077 8120
Autres immobilisations corporelles 220368 208131 12236 18704
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 20400 20400 20400
Créances rattachées à des participations 344195 344195 140595
Autres titres immobilisés 1976 1976 1976
Prêts
Autres immobilisations financières 10904 10904 10904
TOTAL (I) 898989 497468 401521 211299
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 7559 7559 9972
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4863 4863 6376
Clients et comptes rattachés
Autres créances 40000 40000 22085
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 270522 270522 441772
Charges constatées d’avance 1306 1306 1535
TOTAL (II) 324252 324252 481741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1223242 497468 725774 693041
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 35000 35000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3500 3500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1188 167923
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 337196 43265
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 376885 249688
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 62636 116918
Emprunts et dettes financières divers (4) 35 39
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 64053
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 184081 141693
Dettes fiscales et sociales 84071 109541
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 76 76
Autres dettes 17988 11030
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 348889 443352
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 725774 693041
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 58397 58397 114618
Production vendue biens 266950 266950 449105
Production vendue services 465653 465653 431955
Chiffres d’affaires nets 791002 791002 995679
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 165188 2636
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15727 8229
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 971917 1006545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 94656 172267
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2412 -1475
Autres achats et charges externes 373341 388759
Impôts, taxes et versements assimilés 22300 22705
Salaires et traitements 224058 258466
Charges sociales 53237 52453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14028 26836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 27487 29518
Total des charges d’exploitation (II) 811522 949532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 160395 57012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 183600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 183600
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 335 358
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 335 358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 183264 -358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 343659 56654
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7 35
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7 35
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7 11
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3470
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7 3481
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3446
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6463 9943
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1155524 1006580
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 818328 963315
BENEFICE OU PERTE 337196 43265
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17823
Total Immobilisations corporelles 503040 650
Total Immobilisations financières 173876 203600
Total Général 694740 204250
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17823
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 503690
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 377476
Total Général 898990
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14823 14823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 468617 14028 482645
AMORTISSEMENTS Total Général 483440 14028 497468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 344196 344196
Prêts
Autres immobilisations financières 10905 10905
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3480 3480
T. V. A. 31150 31150
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2823 2823
Groupe et associés 1430 1430
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1118 1118
Charges constatées d’avance 1307 1307
TOTAL ETAT DES CREANCES 396408 396408
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 50035 50035
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 12636 4308 8328
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 184081 184081
Personnel et comptes rattachés 17572 17572
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 59990 59990
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3695 3695
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2814 2814
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 76 76
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17989 17989
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 348889 340561 8328
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 54281
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel