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BILAN ADB ELECTRICITE 2018 Siren 500427349				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	46000		46000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1590	1590		
Immobilisations corporelles	24729	12540	12188	
Immobilisations financières	2704		2704	
Total Actif Immobilisé	75023	14130	60893	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14764		14764	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	68718		68718	
Créances – Autres	11268		11268	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29023		29023	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1537		1537	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	125310		125310	
Total général Actif	200333			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			38022	
Report à nouveau			25666	
Résultat de l’exercice			19291	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			104978	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22181	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26242	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2939		
Autres dettes			32802	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81225	
Total général Passif			186203	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17248	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3884	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	442184			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5174			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	447358			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	171480			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4092			
(dont crédit bail mobilier)*	8299			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65264			
(dont taxe professionnelle)	1782			
Impôts, taxes et versements assimilés	3391			
Rémunérations du personnel 	135775			
Charges sociales	38016			
Dotations aux amortissements	2605			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1154			
Total des charges d’exploitation	421777			
Résultat d’exploitation	25581			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9			
Charges financières	290			
Charges exceptionnelles	3512			
Impôts sur les bénéfices	2497			
Bénéfice ou perte	19291			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	71247			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43380			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2658	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1076	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			150	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			120	
Total Immobilisations (Valeur brute)			71259	
Total Immobilisations (Augmentations)			3884	
Total Immobilisations (Diminutions)			120	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			71247	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43380	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel